SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.55 | Günlük Aralık | 32.51 – 33.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.66 – 33.70 | Hacim | 304.16K |
| Ort. Hacim | 255.94K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 1.69% |
| NAV | 28.30 | Prim/İskonto | +16.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 26, 2021 | Varlıklar | 56 |
| İhraççı | Bahl & Gaynor | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.82% | +1.35% | +3.35% | +13.00% | +8.85% | +11.21% | +5.46% | — | +5.46% |
| Toplam getiri | -2.69% | +1.78% | +4.26% | +14.17% | +10.83% | +13.33% | +7.44% | — | +7.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 44 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 5.71% | 348.55K | $85.0M |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.76% | 610.43K | $70.9M |
| 3 | Snap-on Inc | SNA | 4.58% | 173.71K | $68.3M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.58% | 233.64K | $68.2M |
| 5 | Gildan Activewear Inc | GIL | 4.03% | 1.09M | $60.0M |
| 6 | Hubbell Inc | HUBB | 3.57% | 113.53K | $53.2M |
| 7 | DT Midstream Inc | DTM | 3.57% | 424.73K | $53.2M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.45% | 206.39K | $51.4M |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 3.35% | 228.61K | $49.9M |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.23% | 195.05K | $48.0M |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.20% | 848.85K | $47.7M |
| 12 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.12% | 1.40M | $46.4M |
| 13 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.07% | 594.38K | $45.7M |
| 14 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.95% | 214.44K | $43.9M |
| 15 | NiSource Inc | NI | 2.82% | 1.03M | $42.1M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.81% | 300.58K | $41.8M |
| 17 | Agree Realty Corp | ADC | 2.81% | 561.62K | $41.8M |
| 18 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.73% | 595.97K | $40.7M |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 2.69% | 138.01K | $40.0M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 2.49% | 151.43K | $37.1M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.49% | 564.52K | $37.0M |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.36% | 295.07K | $35.2M |
| 23 | Interparfums Inc | IPAR | 2.29% | 292.92K | $34.1M |
| 24 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.22% | 229.04K | $33.1M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.18% | 1.19M | $32.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.69% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5500 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0420 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.65% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0460 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.58% / 14.51% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.682 / 0.751 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.54% / -19.25% | Sortino 1Y | 1.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.704 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.58 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.64% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 304.16K | Ortalama hacim | 255.94K |
| AUM | $1.13B | Prim/İskonto | +16.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Hafta | $16.6M | +1.47% | $1.13B → $1.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SMIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.