SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.55 | Rango diario | 32.51 – 33.10 |
| Rango de 52 semanas | 27.66 – 33.70 | Volumen | 304.16K |
| Volumen prom. | 255.94K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 1.66% |
| NAV | 28.30 | Prima/Descuento | +16.90% indicativo |
| Inicio | Aug 26, 2021 | Posiciones | 56 |
| Emisor | Bahl & Gaynor | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.84% | +3.60% | +5.12% | +14.86% | +10.67% | +11.81% | +5.51% | — | +5.80% |
| Rentabilidad total | -0.72% | +4.03% | +6.03% | +16.03% | +12.67% | +13.93% | +7.49% | — | +7.79% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 43 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 5.68% | 348.55K | $84.1M |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.79% | 610.43K | $71.0M |
| 3 | Snap-on Inc | SNA | 4.63% | 173.71K | $68.5M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.58% | 233.64K | $67.8M |
| 5 | Gildan Activewear Inc | GIL | 4.01% | 1.09M | $59.5M |
| 6 | DT Midstream Inc | DTM | 3.65% | 424.73K | $54.0M |
| 7 | Hubbell Inc | HUBB | 3.56% | 113.53K | $52.8M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.44% | 206.39K | $50.9M |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 3.38% | 228.61K | $50.0M |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.27% | 848.85K | $48.4M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.22% | 195.05K | $47.7M |
| 12 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.11% | 594.38K | $46.1M |
| 13 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.10% | 1.40M | $45.9M |
| 14 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.94% | 214.44K | $43.6M |
| 15 | NiSource Inc | NI | 2.85% | 1.03M | $42.3M |
| 16 | Agree Realty Corp | ADC | 2.82% | 561.62K | $41.8M |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.81% | 300.58K | $41.6M |
| 18 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.76% | 595.97K | $40.9M |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 2.70% | 138.01K | $40.0M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 2.51% | 151.43K | $37.2M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.50% | 564.52K | $37.0M |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.36% | 295.07K | $35.0M |
| 23 | Interparfums Inc | IPAR | 2.29% | 292.92K | $33.9M |
| 24 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.22% | 229.04K | $32.9M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.20% | 1.19M | $32.6M |
| 26 | RPM International Inc | RPM | 2.12% | 294.07K | $31.4M |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2.01% | 96.33K | $29.7M |
| 28 | Watsco Inc | WSO | 1.81% | 88.39K | $26.9M |
| 29 | RB Global Inc | RBA | 1.70% | 296.15K | $25.2M |
| 30 | CMS Energy Corp | CMS | 1.59% | 341.82K | $23.6M |
| 31 | NetApp Inc | NTAP | 1.57% | 124.44K | $23.2M |
| 32 | Terreno Realty Corp | TRNO | 1.49% | 322.27K | $22.0M |
| 33 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.13% | 99.72K | $16.8M |
| 34 | Allegion plc | ALLE | 1.12% | 103.47K | $16.6M |
| 35 | Avery Dennison Corp | AVY | 0.99% | 81.43K | $14.7M |
| 36 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 0.88% | 46.85K | $13.1M |
| 37 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | 0.88% | 103.02K | $13.0M |
| 38 | Reliance Inc | RS | 0.67% | 26.09K | $10.0M |
| 39 | Amdocs Ltd | DOX | 0.67% | 158.09K | $9.9M |
| 40 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 0.00% | 2.00K | $0.00 |
| 41 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 0.00% | 540.00K | $0.00 |
| 42 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 0.00% | 145.00K | $0.00 |
| 43 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 0.00% | 1.01M | $0.00 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.66% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5500 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pago | $0.0420 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | +5.20% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +5.65% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0460 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0450 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.69% / 14.53% | Sharpe 1A / 3A | 0.837 / 0.793 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.54% / -19.25% | Sortino 1A | 1.28 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.704 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.576 |
| Desviación a la baja 1A | 7.64% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 304.16K | Volumen promedio | 255.94K |
| AUM | $1.13B | Prima/Descuento | +16.90% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.13B → $1.13B |
| 1 semana | -$7.6M | -0.67% | $1.13B → $1.13B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.