SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.55 | Дневной диапазон | 32.51 – 33.10 |
| Диапазон за 52 недели | 27.66 – 33.70 | Объём торгов | 304.16K |
| Средний объём | 255.94K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.69% |
| NAV | 28.30 | Премия/дисконт | +16.90% индикативный |
| Дата запуска | Aug 26, 2021 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | Bahl & Gaynor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.82% | +1.35% | +3.35% | +13.00% | +8.85% | +11.21% | +5.46% | — | +5.46% |
| Совокупная доходность | -2.69% | +1.78% | +4.26% | +14.17% | +10.83% | +13.33% | +7.44% | — | +7.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 5.68% | 348.55K | $84.1M |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.79% | 610.43K | $71.0M |
| 3 | Snap-on Inc | SNA | 4.63% | 173.71K | $68.5M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.58% | 233.64K | $67.8M |
| 5 | Gildan Activewear Inc | GIL | 4.01% | 1.09M | $59.5M |
| 6 | DT Midstream Inc | DTM | 3.65% | 424.73K | $54.0M |
| 7 | Hubbell Inc | HUBB | 3.56% | 113.53K | $52.8M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.44% | 206.39K | $50.9M |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 3.38% | 228.61K | $50.0M |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.27% | 848.85K | $48.4M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.22% | 195.05K | $47.7M |
| 12 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.11% | 594.38K | $46.1M |
| 13 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.10% | 1.40M | $45.9M |
| 14 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.94% | 214.44K | $43.6M |
| 15 | NiSource Inc | NI | 2.85% | 1.03M | $42.3M |
| 16 | Agree Realty Corp | ADC | 2.82% | 561.62K | $41.8M |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.81% | 300.58K | $41.6M |
| 18 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.76% | 595.97K | $40.9M |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 2.70% | 138.01K | $40.0M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 2.51% | 151.43K | $37.2M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.50% | 564.52K | $37.0M |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.36% | 295.07K | $35.0M |
| 23 | Interparfums Inc | IPAR | 2.29% | 292.92K | $33.9M |
| 24 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.22% | 229.04K | $32.9M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.20% | 1.19M | $32.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0420 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.65% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0460 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.58% / 14.51% | Шарп 1Л / 3Л | 0.682 / 0.751 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.54% / -19.25% | Сортино 1Л | 1.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.704 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.58 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.64% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 304.16K | Средний объём | 255.94K |
| AUM | $1.13B | Премия/дисконт | +16.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.13B → $1.13B |
| 1 неделя | $16.6M | +1.47% | $1.13B → $1.13B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.