SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.55 | Intervalo Diário | 32.51 – 33.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.66 – 33.70 | Volume | 304.16K |
| Volume Médio | 255.94K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 28.30 | Prêmio/Desconto | +16.90% indicativo |
| Início | Aug 26, 2021 | Posições | 56 |
| Emissor | Bahl & Gaynor | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.82% | +1.35% | +3.35% | +13.00% | +8.85% | +11.21% | +5.46% | — | +5.46% |
| Retorno total | -2.69% | +1.78% | +4.26% | +14.17% | +10.83% | +13.33% | +7.44% | — | +7.44% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 5.71% | 348.55K | $85.0M |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.76% | 610.43K | $70.9M |
| 3 | Snap-on Inc | SNA | 4.58% | 173.71K | $68.3M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.58% | 233.64K | $68.2M |
| 5 | Gildan Activewear Inc | GIL | 4.03% | 1.09M | $60.0M |
| 6 | Hubbell Inc | HUBB | 3.57% | 113.53K | $53.2M |
| 7 | DT Midstream Inc | DTM | 3.57% | 424.73K | $53.2M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.45% | 206.39K | $51.4M |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 3.35% | 228.61K | $49.9M |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.23% | 195.05K | $48.0M |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.20% | 848.85K | $47.7M |
| 12 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.12% | 1.40M | $46.4M |
| 13 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.07% | 594.38K | $45.7M |
| 14 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.95% | 214.44K | $43.9M |
| 15 | NiSource Inc | NI | 2.82% | 1.03M | $42.1M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.81% | 300.58K | $41.8M |
| 17 | Agree Realty Corp | ADC | 2.81% | 561.62K | $41.8M |
| 18 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.73% | 595.97K | $40.7M |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 2.69% | 138.01K | $40.0M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 2.49% | 151.43K | $37.1M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.49% | 564.52K | $37.0M |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.36% | 295.07K | $35.2M |
| 23 | Interparfums Inc | IPAR | 2.29% | 292.92K | $34.1M |
| 24 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.22% | 229.04K | $33.1M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.18% | 1.19M | $32.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.69% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5500 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0420 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.65% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0460 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.58% / 14.51% | Sharpe 1A / 3A | 0.682 / 0.751 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.54% / -19.25% | Sortino 1A | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.704 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.58 |
| Desvio negativo 1A | 7.64% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 304.16K | Volume médio | 255.94K |
| AUM | $1.13B | Prêmio/Desconto | +16.90% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Semana | $16.6M | +1.47% | $1.13B → $1.13B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SMIG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.