SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Cotação em Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.43 | Intervalo Diário | 31.37 – 31.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.66 – 33.70 | Volume | 90.66K |
| Volume Médio | 230.94K | AUM | $1.44B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 1.73% |
| NAV | 31.43 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Aug 25, 2021 | Posições | 39 |
| Emissor | Bahl & Gaynor | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. The fund is co-managed by Bahl & Gaynor, Inc. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization, within the market capitalization range of the Russell 2500 Index. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and the Russell 2500 Total Return Index. ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF was formed on August 25, 2021 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.12% | -5.33% | +3.87% | +9.17% | +7.78% | +11.05% | +5.16% | — | +4.62% |
| Retorno total | -2.12% | -5.22% | +4.45% | +10.28% | +9.39% | +13.03% | +7.09% | — | +6.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 6.38% | 351.12K | $92.0M |
| 2 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.67% | 234.85K | $67.4M |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.63% | 588.46K | $66.7M |
| 4 | Snap-on Inc | SNA | 4.38% | 174.60K | $63.2M |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 4.01% | 225.09K | $57.8M |
| 6 | Hubbell Inc | HUBB | 3.76% | 114.05K | $54.2M |
| 7 | DT Midstream Inc | DTM | 3.67% | 425.59K | $52.9M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.53% | 219.57K | $50.8M |
| 9 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.52% | 597.17K | $50.7M |
| 10 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 3.37% | 374.49K | $48.6M |
| 11 | Gildan Activewear Inc | GIL | 3.18% | 1.09M | $45.8M |
| 12 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.02% | 1.41M | $43.6M |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.02% | 852.51K | $43.5M |
| 14 | NiSource Inc | NI | 2.93% | 1.03M | $42.3M |
| 15 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.74% | 598.39K | $39.4M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.70% | 300.73K | $38.9M |
| 17 | Evercore Inc | EVR | 2.62% | 138.54K | $37.8M |
| 18 | Agree Realty Corp | ADC | 2.58% | 563.83K | $37.3M |
| 19 | Ryder System Inc | R | 2.51% | 152.00K | $36.2M |
| 20 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.41% | 215.25K | $34.8M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.33% | 566.54K | $33.6M |
| 22 | Interparfums Inc | IPAR | 2.28% | 293.97K | $32.9M |
| 23 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.26% | 229.83K | $32.5M |
| 24 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.21% | 1.20M | $31.9M |
| 25 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 2.17% | 159.01K | $31.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.73% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5430 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0420 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.58% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.68% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0420 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0420 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.53% / 14.41% | Sharpe 1A / 3A | 0.7 / 0.759 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.54% / -19.25% | Sortino 1A | 1.05 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.696 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.573 |
| Desvio negativo 1A | 7.67% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 90.66K | Volume médio | 230.94K |
| AUM | $1.44B | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $6.0M | +0.42% | $1.44B → $1.44B |
| 1 Mês | $15.8M | +1.09% | $1.46B → $1.44B |
| 1 Semana | $7.1M | +0.49% | $1.43B → $1.44B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.