SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 32.55 | 당일 가격 범위 | 32.51 – 33.10 |
| 52주 범위 | 27.66 – 33.70 | 거래량 | 304.16K |
| 평균 거래량 | 255.94K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 1.69% |
| NAV | 28.30 | 프리미엄/디스카운트 | +16.90% 잠정 |
| 설정일 | Aug 26, 2021 | 보유 종목 | 56 |
| 운용사 | Bahl & Gaynor | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.82% | +1.35% | +3.35% | +13.00% | +8.85% | +11.21% | +5.46% | — | +5.46% |
| 총수익률 | -2.69% | +1.78% | +4.26% | +14.17% | +10.83% | +13.33% | +7.44% | — | +7.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 44 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 5.71% | 348.55K | $85.0M |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.76% | 610.43K | $70.9M |
| 3 | Snap-on Inc | SNA | 4.58% | 173.71K | $68.3M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.58% | 233.64K | $68.2M |
| 5 | Gildan Activewear Inc | GIL | 4.03% | 1.09M | $60.0M |
| 6 | Hubbell Inc | HUBB | 3.57% | 113.53K | $53.2M |
| 7 | DT Midstream Inc | DTM | 3.57% | 424.73K | $53.2M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.45% | 206.39K | $51.4M |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 3.35% | 228.61K | $49.9M |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.23% | 195.05K | $48.0M |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.20% | 848.85K | $47.7M |
| 12 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.12% | 1.40M | $46.4M |
| 13 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.07% | 594.38K | $45.7M |
| 14 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.95% | 214.44K | $43.9M |
| 15 | NiSource Inc | NI | 2.82% | 1.03M | $42.1M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.81% | 300.58K | $41.8M |
| 17 | Agree Realty Corp | ADC | 2.81% | 561.62K | $41.8M |
| 18 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.73% | 595.97K | $40.7M |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 2.69% | 138.01K | $40.0M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 2.49% | 151.43K | $37.1M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.49% | 564.52K | $37.0M |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.36% | 295.07K | $35.2M |
| 23 | Interparfums Inc | IPAR | 2.29% | 292.92K | $34.1M |
| 24 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.22% | 229.04K | $33.1M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.18% | 1.19M | $32.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.69% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5500 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.0420 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | +5.20% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.65% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0460 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0450 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.58% / 14.51% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.682 / 0.751 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.54% / -19.25% | 소르티노 지수 1년 | 1.03 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.704 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.58 |
| 하방 편차 1년 | 7.64% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 304.16K | 평균 거래량 | 255.94K |
| AUM | $1.13B | 프리미엄/디스카운트 | +16.90% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.13B → $1.13B |
| 1주 | $16.6M | +1.47% | $1.13B → $1.13B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.