SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.55 | Rentang Harian | 32.51 – 33.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.66 – 33.70 | Volume | 304.16K |
| Volume Rata-Rata | 255.94K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 28.30 | Premium/Diskon | +16.90% indikatif |
| Inception | Aug 26, 2021 | Kepemilikan | 56 |
| Penerbit | Bahl & Gaynor | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.82% | +1.35% | +3.35% | +13.00% | +8.85% | +11.21% | +5.46% | — | +5.46% |
| Total return | -2.69% | +1.78% | +4.26% | +14.17% | +10.83% | +13.33% | +7.44% | — | +7.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 5.68% | 348.55K | $84.1M |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.79% | 610.43K | $71.0M |
| 3 | Snap-on Inc | SNA | 4.63% | 173.71K | $68.5M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.58% | 233.64K | $67.8M |
| 5 | Gildan Activewear Inc | GIL | 4.01% | 1.09M | $59.5M |
| 6 | DT Midstream Inc | DTM | 3.65% | 424.73K | $54.0M |
| 7 | Hubbell Inc | HUBB | 3.56% | 113.53K | $52.8M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.44% | 206.39K | $50.9M |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 3.38% | 228.61K | $50.0M |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.27% | 848.85K | $48.4M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.22% | 195.05K | $47.7M |
| 12 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.11% | 594.38K | $46.1M |
| 13 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.10% | 1.40M | $45.9M |
| 14 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.94% | 214.44K | $43.6M |
| 15 | NiSource Inc | NI | 2.85% | 1.03M | $42.3M |
| 16 | Agree Realty Corp | ADC | 2.82% | 561.62K | $41.8M |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.81% | 300.58K | $41.6M |
| 18 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.76% | 595.97K | $40.9M |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 2.70% | 138.01K | $40.0M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 2.51% | 151.43K | $37.2M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.50% | 564.52K | $37.0M |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.36% | 295.07K | $35.0M |
| 23 | Interparfums Inc | IPAR | 2.29% | 292.92K | $33.9M |
| 24 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.22% | 229.04K | $32.9M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.20% | 1.19M | $32.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0420 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.65% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0460 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.58% / 14.51% | Sharpe 1T / 3T | 0.682 / 0.751 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.54% / -19.25% | Sortino 1T | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.704 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.58 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.64% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 304.16K | Volume rata-rata | 255.94K |
| AUM | $1.13B | Premium/Diskon | +16.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Minggu | $16.6M | +1.47% | $1.13B → $1.13B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.