SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.43 | Rango diario | 31.36 – 31.54 |
| Rango de 52 semanas | 27.66 – 33.70 | Volumen | 120.68K |
| Volumen prom. | 230.94K | AUM | $1.44B (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 1.73% |
| NAV | 31.43 | Prima/Descuento | +0.02% indicativo |
| Inicio | Aug 25, 2021 | Posiciones | 39 |
| Emisor | Bahl & Gaynor | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. The fund is co-managed by Bahl & Gaynor, Inc. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization, within the market capitalization range of the Russell 2500 Index. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and the Russell 2500 Total Return Index. ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF was formed on August 25, 2021 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.12% | -5.33% | +3.87% | +9.17% | +7.78% | +11.05% | +5.16% | — | +4.62% |
| Rentabilidad total | -2.12% | -5.22% | +4.45% | +10.28% | +9.39% | +13.03% | +7.09% | — | +6.53% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 11, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 42 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 6.38% | 351.12K | $92.0M |
| 2 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.67% | 234.85K | $67.4M |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.63% | 588.46K | $66.7M |
| 4 | Snap-on Inc | SNA | 4.38% | 174.60K | $63.2M |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 4.01% | 225.09K | $57.8M |
| 6 | Hubbell Inc | HUBB | 3.76% | 114.05K | $54.2M |
| 7 | DT Midstream Inc | DTM | 3.67% | 425.59K | $52.9M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.53% | 219.57K | $50.8M |
| 9 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.52% | 597.17K | $50.7M |
| 10 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 3.37% | 374.49K | $48.6M |
| 11 | Gildan Activewear Inc | GIL | 3.18% | 1.09M | $45.8M |
| 12 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.02% | 1.41M | $43.6M |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.02% | 852.51K | $43.5M |
| 14 | NiSource Inc | NI | 2.93% | 1.03M | $42.3M |
| 15 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.74% | 598.39K | $39.4M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.70% | 300.73K | $38.9M |
| 17 | Evercore Inc | EVR | 2.62% | 138.54K | $37.8M |
| 18 | Agree Realty Corp | ADC | 2.58% | 563.83K | $37.3M |
| 19 | Ryder System Inc | R | 2.51% | 152.00K | $36.2M |
| 20 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.41% | 215.25K | $34.8M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.33% | 566.54K | $33.6M |
| 22 | Interparfums Inc | IPAR | 2.28% | 293.97K | $32.9M |
| 23 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.26% | 229.83K | $32.5M |
| 24 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.21% | 1.20M | $31.9M |
| 25 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 2.17% | 159.01K | $31.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.73% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5430 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.0420 (Oct 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.58% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +4.68% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0420 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0420 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.53% / 14.41% | Sharpe 1A / 3A | 0.7 / 0.759 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.54% / -19.25% | Sortino 1A | 1.05 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.696 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.573 |
| Desviación a la baja 1A | 7.67% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 120.68K | Volumen promedio | 230.94K |
| AUM | $1.44B | Prima/Descuento | +0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $6.0M | +0.42% | $1.44B → $1.44B |
| 1 mes | $15.8M | +1.09% | $1.46B → $1.44B |
| 1 semana | $7.1M | +0.49% | $1.43B → $1.44B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.