SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.55 | Tagesspanne | 32.51 – 33.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.66 – 33.70 | Volumen | 304.16K |
| Durchschn. Volumen | 255.94K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 1.69% |
| NAV | 28.30 | Aufgeld/Abschlag | +16.90% indikativ |
| Auflegung | Aug 26, 2021 | Positionen | 56 |
| Anbieter | Bahl & Gaynor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B832 | ISIN | US26922B8321 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.82% | +1.35% | +3.35% | +13.00% | +8.85% | +11.21% | +5.46% | — | +5.46% |
| Gesamtrendite | -2.69% | +1.78% | +4.26% | +14.17% | +10.83% | +13.33% | +7.44% | — | +7.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 5.71% | 348.55K | $85.0M |
| 2 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.76% | 610.43K | $70.9M |
| 3 | Snap-on Inc | SNA | 4.58% | 173.71K | $68.3M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.58% | 233.64K | $68.2M |
| 5 | Gildan Activewear Inc | GIL | 4.03% | 1.09M | $60.0M |
| 6 | Hubbell Inc | HUBB | 3.57% | 113.53K | $53.2M |
| 7 | DT Midstream Inc | DTM | 3.57% | 424.73K | $53.2M |
| 8 | Packaging Corp of America | PKG | 3.45% | 206.39K | $51.4M |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 3.35% | 228.61K | $49.9M |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.23% | 195.05K | $48.0M |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 3.20% | 848.85K | $47.7M |
| 12 | First Financial Bancorp | FFBC | 3.12% | 1.40M | $46.4M |
| 13 | US Physical Therapy Inc | USPH | 3.07% | 594.38K | $45.7M |
| 14 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 2.95% | 214.44K | $43.9M |
| 15 | NiSource Inc | NI | 2.82% | 1.03M | $42.1M |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2.81% | 300.58K | $41.8M |
| 17 | Agree Realty Corp | ADC | 2.81% | 561.62K | $41.8M |
| 18 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.73% | 595.97K | $40.7M |
| 19 | Evercore Inc | EVR | 2.69% | 138.01K | $40.0M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 2.49% | 151.43K | $37.1M |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 2.49% | 564.52K | $37.0M |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.36% | 295.07K | $35.2M |
| 23 | Interparfums Inc | IPAR | 2.29% | 292.92K | $34.1M |
| 24 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 2.22% | 229.04K | $33.1M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.18% | 1.19M | $32.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0420 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.65% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0470 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0470 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0470 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0470 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0470 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0470 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0410 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0470 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0460 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.58% / 14.51% | Sharpe 1J / 3J | 0.682 / 0.751 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.54% / -19.25% | Sortino 1J | 1.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.704 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.58 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.64% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 304.16K | Durchschnittliches Volumen | 255.94K |
| AUM | $1.13B | Aufgeld/Abschlag | +16.90% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Woche | $16.6M | +1.47% | $1.13B → $1.13B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SMIG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.