SMI VanEck HIP Sustainable Muni ETF
Котировка на Jun 18, 2025 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.34 | Дневной диапазон | 44.25 – 44.25 |
| Диапазон за 52 недели | 43.28 – 47.05 | Объём торгов | 13 |
| Средний объём | 453 | AUM | $11.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.55 | Премия/дисконт | -0.67% индикативный |
| Дата запуска | Sep 07, 2021 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189H813 | ISIN | US92189H8135 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in investments the income from which is exempt from U.S. federal income tax. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in investment grade municipal debt securities that fund issuers with operations or projects helping to promote progress towards sustainable development, in alignment with the goals and metrics defined by the United Nations Sustainable Development Goals (“SDGs”) 9, 11 and 12. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.05% | -1.90% | -3.55% | -3.68% | -3.93% | -0.71% | — | +23.46% | +5.05% |
| Совокупная доходность | +0.57% | -0.92% | -1.90% | -2.29% | -1.01% | +1.63% | — | +23.46% | +5.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 26, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 15, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $11.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2025 | Последняя выплата | $0.1200 (Jun 18, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1200 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.1066 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.1027 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1221 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0948 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.1032 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1150 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0950 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1040 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0963 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0998 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1033 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.024 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13 | Средний объём | 453 |
| AUM | $11.1M | Премия/дисконт | -0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.