SMI VanEck HIP Sustainable Muni ETF
Kuotasi per Jun 18, 2025 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.34 | Rentang Harian | 44.25 – 44.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.28 – 47.05 | Volume | 13 |
| Volume Rata-Rata | 453 | AUM | $11.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 44.55 | Premium/Diskon | -0.67% indikatif |
| Inception | Sep 07, 2021 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189H813 | ISIN | US92189H8135 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests at least 80% of its total assets in investments the income from which is exempt from U.S. federal income tax. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in investment grade municipal debt securities that fund issuers with operations or projects helping to promote progress towards sustainable development, in alignment with the goals and metrics defined by the United Nations Sustainable Development Goals (“SDGs”) 9, 11 and 12. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.05% | -1.90% | -3.55% | -3.68% | -3.93% | -0.71% | — | +23.46% | +5.05% |
| Total return | +0.57% | -0.92% | -1.90% | -2.29% | -1.01% | +1.63% | — | +23.46% | +5.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 26, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.24% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $24.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 15, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $11.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Special | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1200 (Jun 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1200 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.1066 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.1027 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1221 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0948 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.1032 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1150 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0950 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1040 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0963 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0998 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1033 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.024 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13 | Volume rata-rata | 453 |
| AUM | $11.1M | Premium/Diskon | -0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.