SMI VanEck HIP Sustainable Muni ETF
Cotización a fecha de Jun 18, 2025 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 44.34 | Rango diario | 44.25 – 44.25 |
| Rango de 52 semanas | 43.28 – 47.05 | Volumen | 13 |
| Volumen prom. | 453 | AUM | $11.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.24% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 44.55 | Prima/Descuento | -0.67% indicativo |
| Inicio | Sep 07, 2021 | Posiciones | 1 |
| Emisor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92189H813 | ISIN | US92189H8135 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in investments the income from which is exempt from U.S. federal income tax. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in investment grade municipal debt securities that fund issuers with operations or projects helping to promote progress towards sustainable development, in alignment with the goals and metrics defined by the United Nations Sustainable Development Goals (“SDGs”) 9, 11 and 12. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.05% | -1.90% | -3.55% | -3.68% | -3.93% | -0.71% | — | +23.46% | +5.05% |
| Rentabilidad total | +0.57% | -0.92% | -1.90% | -2.29% | -1.01% | +1.63% | — | +23.46% | +5.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 26, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.24% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 15, 2025 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $11.1M |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Special | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 16, 2025 | Último pago | $0.1200 (Jun 18, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1200 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.1066 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.1027 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1221 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0948 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.1032 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1150 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0950 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1040 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0963 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0998 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1033 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.02 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 13 | Volumen promedio | 453 |
| AUM | $11.1M | Prima/Descuento | -0.67% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.