SMI VanEck HIP Sustainable Muni ETF
السعر كما في Jun 18, 2025 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 44.34 | النطاق اليومي | 44.25 – 44.25 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 43.28 – 47.05 | حجم التداول | 13 |
| متوسط حجم التداول | 453 | إجمالي الأصول المُدارة | $11.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.24% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 44.55 | العلاوة/الخصم | -0.67% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 07, 2021 | المقتنيات | 1 |
| المُصدِر | VanEck | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92189H813 | ISIN | US92189H8135 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in investments the income from which is exempt from U.S. federal income tax. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in investment grade municipal debt securities that fund issuers with operations or projects helping to promote progress towards sustainable development, in alignment with the goals and metrics defined by the United Nations Sustainable Development Goals (“SDGs”) 9, 11 and 12. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.05% | -1.90% | -3.55% | -3.68% | -3.93% | -0.71% | — | +23.46% | +5.05% |
| إجمالي العائد | +0.57% | -0.92% | -1.90% | -2.29% | -1.01% | +1.63% | — | +23.46% | +5.05% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 26, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.24% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $24.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 15, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other/Cash | — | 100.00% | 0 | $11.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Special | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 16, 2025 | آخر دفعة | $0.1200 (Jun 18, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1200 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.1066 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.1027 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1221 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0948 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.1032 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1150 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0950 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1040 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0963 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.0998 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1033 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.02 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13 | متوسط حجم التداول | 453 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.1M | العلاوة/الخصم | -0.67% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.