SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.14 | Günlük Aralık | 25.17 – 25.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.68 – 25.51 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 3.35K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 3.77% |
| NAV | 25.17 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 10, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | SanJac Alpha | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 56170L687 | ISIN | US56170L6873 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SJCP aims to generate income by investing in a broad range of fixed-income securities, primarily focusing on investment-grade US corporate and government bonds of varying maturities. The fund includes MBS, REITs, CLOs, CMOs, municipal securities, and preferred stocks. Portfolio selection combines top-down analysis, which assesses macroeconomic trends such as interest rates and market volatility, with bottom-up security selection based on credit quality and yield potential. The strategy seeks to balance returns with interest rate sensitivity, aiming for optimal performance while preserving capital and minimizing volatility. Although the fund primarily invests in investment-grade securities, it may allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. The fund maintains an average portfolio duration of up to ten years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.91% | +0.31% | -0.92% | +0.11% | -0.21% | — | — | — | +0.30% |
| Toplam getiri | +0.92% | +1.00% | +0.60% | +1.65% | +3.58% | — | — | — | +3.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 21.92% | 1.66M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 16.34% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 13.20% | 1.00M | $996.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 11.13% | 850.00K | $840.1K |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 8.91% | 682.52K | $672.6K |
| 6 | Rithm Capital Corp 7% 08/17/2175 | RITM-PD | 8.90% | 26.80K | $671.3K |
| 7 | Dynex Capital Inc | DX | 3.52% | 20.40K | $265.8K |
| 8 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 3.38% | 10.07K | $254.9K |
| 9 | PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125%… | PMT-PA | 2.25% | 7.41K | $170.1K |
| 10 | Xcel Energy Inc 6.25% 10/15/2085 | XELLL | 2.03% | 6.80K | $153.1K |
| 11 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 1.35% | 4.04K | $102.0K |
| 12 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 1.34% | 4.00K | $101.3K |
| 13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 1.15% | 3.70K | $87.0K |
| 14 | Duke Energy Corp 5.625% 09/15/2078 | DUKB | 0.89% | 3.00K | $66.9K |
| 15 | Chimera Investment Corp 9% 05/15/2029 | CIMN | 0.87% | 2.60K | $65.5K |
| 16 | Government National Mortgage Association 0%… | — | 0.56% | 56.04K | $41.9K |
| 17 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.51% | 38.81K | $38.8K |
| 18 | Rithm Capital Corp 7.125% 08/17/2175 | RITM-PB | 0.49% | 1.45K | $36.7K |
| 19 | Cash & Other | — | 0.38% | 28.50K | $28.5K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 0.34% | 2.50K | $25.5K |
| 21 | Freddie Mac REMICS 0% 05/15/2041 | — | 0.28% | 28.13K | $21.1K |
| 22 | Freddie Mac REMICS 3.5% 10/15/2045 | — | 0.16% | 12.50K | $12.4K |
| 23 | Freddie Mac REMICS 0% 06/15/2031 | — | 0.06% | 4.58K | $4.2K |
| 24 | Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust 5.21%… | — | 0.03% | 2.42K | $2.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.77% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9501 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 16, 2026 | Son ödeme | $0.1733 (Jun 17, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1733 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2110 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3069 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2589 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.3208 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1330 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3150 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.50% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.038 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.03% / — | Sortino 1Y | -0.055 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.047 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.213 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 3.35K |
| AUM | $2.3M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Hafta | -$616.00 | -0.03% | $2.3M → $2.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SJCP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.