SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.14 | Дневной диапазон | 25.17 – 25.17 |
| Диапазон за 52 недели | 24.68 – 25.51 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 3.35K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 3.77% |
| NAV | 25.17 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 10, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SanJac Alpha | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56170L687 | ISIN | US56170L6873 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SJCP aims to generate income by investing in a broad range of fixed-income securities, primarily focusing on investment-grade US corporate and government bonds of varying maturities. The fund includes MBS, REITs, CLOs, CMOs, municipal securities, and preferred stocks. Portfolio selection combines top-down analysis, which assesses macroeconomic trends such as interest rates and market volatility, with bottom-up security selection based on credit quality and yield potential. The strategy seeks to balance returns with interest rate sensitivity, aiming for optimal performance while preserving capital and minimizing volatility. Although the fund primarily invests in investment-grade securities, it may allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. The fund maintains an average portfolio duration of up to ten years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.64% | -0.08% | -0.98% | +0.04% | -0.40% | — | — | — | +0.26% |
| Совокупная доходность | +0.64% | +0.64% | +0.52% | +1.57% | +3.37% | — | — | — | +3.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 21.92% | 1.66M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 16.34% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 13.20% | 1.00M | $996.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 11.13% | 850.00K | $840.1K |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 8.91% | 682.52K | $672.6K |
| 6 | Rithm Capital Corp 7% 08/17/2175 | RITM-PD | 8.90% | 26.80K | $671.3K |
| 7 | Dynex Capital Inc | DX | 3.52% | 20.40K | $265.8K |
| 8 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 3.38% | 10.07K | $254.9K |
| 9 | PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125%… | PMT-PA | 2.25% | 7.41K | $170.1K |
| 10 | Xcel Energy Inc 6.25% 10/15/2085 | XELLL | 2.03% | 6.80K | $153.1K |
| 11 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 1.35% | 4.04K | $102.0K |
| 12 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 1.34% | 4.00K | $101.3K |
| 13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 1.15% | 3.70K | $87.0K |
| 14 | Duke Energy Corp 5.625% 09/15/2078 | DUKB | 0.89% | 3.00K | $66.9K |
| 15 | Chimera Investment Corp 9% 05/15/2029 | CIMN | 0.87% | 2.60K | $65.5K |
| 16 | Government National Mortgage Association 0%… | — | 0.56% | 56.04K | $41.9K |
| 17 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.51% | 38.81K | $38.8K |
| 18 | Rithm Capital Corp 7.125% 08/17/2175 | RITM-PB | 0.49% | 1.45K | $36.7K |
| 19 | Cash & Other | — | 0.38% | 28.50K | $28.5K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 0.34% | 2.50K | $25.5K |
| 21 | Freddie Mac REMICS 0% 05/15/2041 | — | 0.28% | 28.13K | $21.1K |
| 22 | Freddie Mac REMICS 3.5% 10/15/2045 | — | 0.16% | 12.50K | $12.4K |
| 23 | Freddie Mac REMICS 0% 06/15/2031 | — | 0.06% | 4.58K | $4.2K |
| 24 | Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust 5.21%… | — | 0.03% | 2.42K | $2.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9501 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2026 | Последняя выплата | $0.1733 (Jun 17, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1733 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2110 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3069 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2589 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.3208 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1330 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.50% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.118 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.03% / — | Сортино 1Л | -0.171 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.047 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.213 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 3.35K |
| AUM | $2.3M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SJCP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.