SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.14 | Dagbandbreedte | 25.17 – 25.17 |
| 52-weeksbereik | 24.68 – 25.51 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 3.35K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 3.77% |
| NAV | 25.17 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 10, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | SanJac Alpha | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Government Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 56170L687 | ISIN | US56170L6873 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SJCP aims to generate income by investing in a broad range of fixed-income securities, primarily focusing on investment-grade US corporate and government bonds of varying maturities. The fund includes MBS, REITs, CLOs, CMOs, municipal securities, and preferred stocks. Portfolio selection combines top-down analysis, which assesses macroeconomic trends such as interest rates and market volatility, with bottom-up security selection based on credit quality and yield potential. The strategy seeks to balance returns with interest rate sensitivity, aiming for optimal performance while preserving capital and minimizing volatility. Although the fund primarily invests in investment-grade securities, it may allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. The fund maintains an average portfolio duration of up to ten years.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.91% | +0.31% | -0.92% | +0.11% | -0.21% | — | — | — | +0.30% |
| Totaalrendement | +0.92% | +1.00% | +0.60% | +1.65% | +3.58% | — | — | — | +3.89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 24 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 21.92% | 1.66M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 16.34% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 13.20% | 1.00M | $996.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 11.13% | 850.00K | $840.1K |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 8.91% | 682.52K | $672.6K |
| 6 | Rithm Capital Corp 7% 08/17/2175 | RITM-PD | 8.90% | 26.80K | $671.3K |
| 7 | Dynex Capital Inc | DX | 3.52% | 20.40K | $265.8K |
| 8 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 3.38% | 10.07K | $254.9K |
| 9 | PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125%… | PMT-PA | 2.25% | 7.41K | $170.1K |
| 10 | Xcel Energy Inc 6.25% 10/15/2085 | XELLL | 2.03% | 6.80K | $153.1K |
| 11 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 1.35% | 4.04K | $102.0K |
| 12 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 1.34% | 4.00K | $101.3K |
| 13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 1.15% | 3.70K | $87.0K |
| 14 | Duke Energy Corp 5.625% 09/15/2078 | DUKB | 0.89% | 3.00K | $66.9K |
| 15 | Chimera Investment Corp 9% 05/15/2029 | CIMN | 0.87% | 2.60K | $65.5K |
| 16 | Government National Mortgage Association 0%… | — | 0.56% | 56.04K | $41.9K |
| 17 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.51% | 38.81K | $38.8K |
| 18 | Rithm Capital Corp 7.125% 08/17/2175 | RITM-PB | 0.49% | 1.45K | $36.7K |
| 19 | Cash & Other | — | 0.38% | 28.50K | $28.5K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 0.34% | 2.50K | $25.5K |
| 21 | Freddie Mac REMICS 0% 05/15/2041 | — | 0.28% | 28.13K | $21.1K |
| 22 | Freddie Mac REMICS 3.5% 10/15/2045 | — | 0.16% | 12.50K | $12.4K |
| 23 | Freddie Mac REMICS 0% 06/15/2031 | — | 0.06% | 4.58K | $4.2K |
| 24 | Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust 5.21%… | — | 0.03% | 2.42K | $2.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.77% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9501 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 16, 2026 | Laatste betaling | $0.1733 (Jun 17, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1733 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2110 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3069 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2589 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.3208 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1330 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3150 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.50% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.038 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.03% / — | Sortino 1J | -0.055 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.047 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.213 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.73% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 3.35K |
| AUM | $2.3M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 week | -$616.00 | -0.03% | $2.3M → $2.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SJCP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.