SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.14 | Rentang Harian | 25.17 – 25.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.68 – 25.51 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 3.35K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 3.77% |
| NAV | 25.17 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | SanJac Alpha | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 56170L687 | ISIN | US56170L6873 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SJCP aims to generate income by investing in a broad range of fixed-income securities, primarily focusing on investment-grade US corporate and government bonds of varying maturities. The fund includes MBS, REITs, CLOs, CMOs, municipal securities, and preferred stocks. Portfolio selection combines top-down analysis, which assesses macroeconomic trends such as interest rates and market volatility, with bottom-up security selection based on credit quality and yield potential. The strategy seeks to balance returns with interest rate sensitivity, aiming for optimal performance while preserving capital and minimizing volatility. Although the fund primarily invests in investment-grade securities, it may allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. The fund maintains an average portfolio duration of up to ten years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.91% | +0.31% | -0.92% | +0.11% | -0.21% | — | — | — | +0.30% |
| Total return | +0.92% | +1.00% | +0.60% | +1.65% | +3.58% | — | — | — | +3.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 21.92% | 1.66M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 16.34% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 13.20% | 1.00M | $996.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 11.13% | 850.00K | $840.1K |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 8.91% | 682.52K | $672.6K |
| 6 | Rithm Capital Corp 7% 08/17/2175 | RITM-PD | 8.90% | 26.80K | $671.3K |
| 7 | Dynex Capital Inc | DX | 3.52% | 20.40K | $265.8K |
| 8 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 3.38% | 10.07K | $254.9K |
| 9 | PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125%… | PMT-PA | 2.25% | 7.41K | $170.1K |
| 10 | Xcel Energy Inc 6.25% 10/15/2085 | XELLL | 2.03% | 6.80K | $153.1K |
| 11 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 1.35% | 4.04K | $102.0K |
| 12 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 1.34% | 4.00K | $101.3K |
| 13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 1.15% | 3.70K | $87.0K |
| 14 | Duke Energy Corp 5.625% 09/15/2078 | DUKB | 0.89% | 3.00K | $66.9K |
| 15 | Chimera Investment Corp 9% 05/15/2029 | CIMN | 0.87% | 2.60K | $65.5K |
| 16 | Government National Mortgage Association 0%… | — | 0.56% | 56.04K | $41.9K |
| 17 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.51% | 38.81K | $38.8K |
| 18 | Rithm Capital Corp 7.125% 08/17/2175 | RITM-PB | 0.49% | 1.45K | $36.7K |
| 19 | Cash & Other | — | 0.38% | 28.50K | $28.5K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 0.34% | 2.50K | $25.5K |
| 21 | Freddie Mac REMICS 0% 05/15/2041 | — | 0.28% | 28.13K | $21.1K |
| 22 | Freddie Mac REMICS 3.5% 10/15/2045 | — | 0.16% | 12.50K | $12.4K |
| 23 | Freddie Mac REMICS 0% 06/15/2031 | — | 0.06% | 4.58K | $4.2K |
| 24 | Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust 5.21%… | — | 0.03% | 2.42K | $2.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9501 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1733 (Jun 17, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1733 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2110 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3069 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2589 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.3208 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1330 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3150 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.50% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.038 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.03% / — | Sortino 1T | -0.055 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.047 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.213 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 3.35K |
| AUM | $2.3M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Minggu | -$616.00 | -0.03% | $2.3M → $2.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SJCP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.