SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.14 | Tagesspanne | 25.17 – 25.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.68 – 25.51 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 3.35K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 3.77% |
| NAV | 25.17 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Sep 10, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | SanJac Alpha | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56170L687 | ISIN | US56170L6873 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SJCP aims to generate income by investing in a broad range of fixed-income securities, primarily focusing on investment-grade US corporate and government bonds of varying maturities. The fund includes MBS, REITs, CLOs, CMOs, municipal securities, and preferred stocks. Portfolio selection combines top-down analysis, which assesses macroeconomic trends such as interest rates and market volatility, with bottom-up security selection based on credit quality and yield potential. The strategy seeks to balance returns with interest rate sensitivity, aiming for optimal performance while preserving capital and minimizing volatility. Although the fund primarily invests in investment-grade securities, it may allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. The fund maintains an average portfolio duration of up to ten years.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.91% | +0.31% | -0.92% | +0.11% | -0.21% | — | — | — | +0.30% |
| Gesamtrendite | +0.92% | +1.00% | +0.60% | +1.65% | +3.58% | — | — | — | +3.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 21.92% | 1.66M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 16.34% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 13.20% | 1.00M | $996.4K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 11.13% | 850.00K | $840.1K |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 8.91% | 682.52K | $672.6K |
| 6 | Rithm Capital Corp 7% 08/17/2175 | RITM-PD | 8.90% | 26.80K | $671.3K |
| 7 | Dynex Capital Inc | DX | 3.52% | 20.40K | $265.8K |
| 8 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 3.38% | 10.07K | $254.9K |
| 9 | PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125%… | PMT-PA | 2.25% | 7.41K | $170.1K |
| 10 | Xcel Energy Inc 6.25% 10/15/2085 | XELLL | 2.03% | 6.80K | $153.1K |
| 11 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 1.35% | 4.04K | $102.0K |
| 12 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 1.34% | 4.00K | $101.3K |
| 13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 1.15% | 3.70K | $87.0K |
| 14 | Duke Energy Corp 5.625% 09/15/2078 | DUKB | 0.89% | 3.00K | $66.9K |
| 15 | Chimera Investment Corp 9% 05/15/2029 | CIMN | 0.87% | 2.60K | $65.5K |
| 16 | Government National Mortgage Association 0%… | — | 0.56% | 56.04K | $41.9K |
| 17 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.51% | 38.81K | $38.8K |
| 18 | Rithm Capital Corp 7.125% 08/17/2175 | RITM-PB | 0.49% | 1.45K | $36.7K |
| 19 | Cash & Other | — | 0.38% | 28.50K | $28.5K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 0.34% | 2.50K | $25.5K |
| 21 | Freddie Mac REMICS 0% 05/15/2041 | — | 0.28% | 28.13K | $21.1K |
| 22 | Freddie Mac REMICS 3.5% 10/15/2045 | — | 0.16% | 12.50K | $12.4K |
| 23 | Freddie Mac REMICS 0% 06/15/2031 | — | 0.06% | 4.58K | $4.2K |
| 24 | Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust 5.21%… | — | 0.03% | 2.42K | $2.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9501 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 16, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1733 (Jun 17, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1733 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2110 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.3069 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2589 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.3208 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1330 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.50% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.038 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.03% / — | Sortino 1J | -0.055 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.047 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.213 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 3.35K |
| AUM | $2.3M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Woche | -$616.00 | -0.03% | $2.3M → $2.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SJCP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.