SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.61 | Günlük Aralık | 19.52 – 19.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.94 – 20.25 | Hacim | 13.19K |
| Ort. Hacim | 12.85K | AUM | $19.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 11.32% |
| NAV | 19.61 | Prim/İskonto | -0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2025 | Varlıklar | 119 |
| İhraççı | VistaShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A233 | ISIN | US45259A2336 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) is an actively managed fund designed to provide investors with both a steady stream of income and long-term growth potential. It achieves this dual objective through two main avenues: first, by investing in equity securities that broadly mirror the composition and performance of the S&P 100 Index; and second, by employing an options overlay strategy focused on generating income, with a targeted annual distribution of 15%. The fund's sub-adviser has considerable flexibility in executing the equity portion, choosing to invest directly in S&P 100 components, via other ETFs, or synthetically using derivatives like options or swaps. This discretion also allows them to adjust portfolio holdings or weights to comply with regulations, enhance diversification, or optimize performance. Regarding its options strategy, the primary goal is to collect premium income, largely through the use of covered call spreads. However, the fund may also engage in buying or selling other types of options to achieve specific market exposures. All options positions are secured by short-term U.S. Treasury securities or cash. SIOO's portfolio undergoes regular active rebalancing. Investors should also be aware that a substantial portion of its distributions may be classified as a return of capital.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.13% | -1.18% | +1.58% | -1.58% | — | — | — | — | -2.07% |
| Toplam getiri | +1.13% | +1.34% | +8.22% | +7.51% | — | — | — | — | +8.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 119 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.50% | 8.65K | $1.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.49% | 5.37K | $1.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 7.62% | 1.51M | $1.5M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.80% | 2.35K | $1.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.50% | 3.41K | $881.4K |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.67% | 1.95K | $718.5K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.58% | 2.05K | $700.9K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.57% | 915 | $503.2K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2.25% | 456 | $440.9K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.21% | 1.19K | $431.8K |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.02% | 315 | $395.5K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.99% | 1.11K | $389.9K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.97% | 777 | $385.3K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.69% | 697 | $329.9K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.50% | 1.77K | $293.1K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 1.04K | $282.1K |
| 17 | Visa Inc | V | 1.38% | 726 | $269.4K |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.03% | 764 | $202.4K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 1.02% | 1.92K | $199.3K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.00% | 336 | $195.1K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.96% | 1.70K | $188.8K |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.93% | 2.01K | $181.0K |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.93% | 1.01K | $181.0K |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.91% | 2.89K | $178.2K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.88% | 172.87K | $172.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.32% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2206 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.2486 (Aug 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2486 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2480 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2440 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2490 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2470 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2360 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2440 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2500 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2540 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.19K | Ortalama hacim | 12.85K |
| AUM | $19.6M | Prim/İskonto | -0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $16.8M → $16.8M |
| 1 Hafta | $240.5K | +1.43% | $16.8M → $16.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SIOO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.