SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.61 | Дневной диапазон | 19.52 – 19.58 |
| Диапазон за 52 недели | 17.94 – 20.25 | Объём торгов | 13.19K |
| Средний объём | 12.85K | AUM | $19.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 11.35% |
| NAV | 19.61 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2025 | Состав портфеля | 119 |
| Эмитент | VistaShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A233 | ISIN | US45259A2336 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) is an actively managed fund designed to provide investors with both a steady stream of income and long-term growth potential. It achieves this dual objective through two main avenues: first, by investing in equity securities that broadly mirror the composition and performance of the S&P 100 Index; and second, by employing an options overlay strategy focused on generating income, with a targeted annual distribution of 15%. The fund's sub-adviser has considerable flexibility in executing the equity portion, choosing to invest directly in S&P 100 components, via other ETFs, or synthetically using derivatives like options or swaps. This discretion also allows them to adjust portfolio holdings or weights to comply with regulations, enhance diversification, or optimize performance. Regarding its options strategy, the primary goal is to collect premium income, largely through the use of covered call spreads. However, the fund may also engage in buying or selling other types of options to achieve specific market exposures. All options positions are secured by short-term U.S. Treasury securities or cash. SIOO's portfolio undergoes regular active rebalancing. Investors should also be aware that a substantial portion of its distributions may be classified as a return of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.84% | -1.29% | +0.90% | -1.84% | — | — | — | — | -2.33% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +1.24% | +7.53% | +7.24% | — | — | — | — | +8.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 119 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.50% | 8.65K | $1.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.49% | 5.37K | $1.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 7.62% | 1.51M | $1.5M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.80% | 2.35K | $1.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.50% | 3.41K | $881.4K |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.67% | 1.95K | $718.5K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.58% | 2.05K | $700.9K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.57% | 915 | $503.2K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2.25% | 456 | $440.9K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.21% | 1.19K | $431.8K |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.02% | 315 | $395.5K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.99% | 1.11K | $389.9K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.97% | 777 | $385.3K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.69% | 697 | $329.9K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.50% | 1.77K | $293.1K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 1.04K | $282.1K |
| 17 | Visa Inc | V | 1.38% | 726 | $269.4K |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.03% | 764 | $202.4K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 1.02% | 1.92K | $199.3K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.00% | 336 | $195.1K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.96% | 1.70K | $188.8K |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.93% | 2.01K | $181.0K |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.93% | 1.01K | $181.0K |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.91% | 2.89K | $178.2K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.88% | 172.87K | $172.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2206 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2486 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2486 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2480 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2440 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2490 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2470 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2360 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2440 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2500 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.19K | Средний объём | 12.85K |
| AUM | $19.6M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.8M | +16.77% | $16.8M → $19.6M |
| 1 неделя | $3.0M | +17.91% | $16.8M → $19.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SIOO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.