SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.61 | النطاق اليومي | 19.52 – 19.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.94 – 20.25 | حجم التداول | 13.19K |
| متوسط حجم التداول | 12.85K | إجمالي الأصول المُدارة | $19.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 11.32% |
| NAV | 19.61 | العلاوة/الخصم | -0.24% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 11, 2025 | المقتنيات | 119 |
| المُصدِر | VistaShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A233 | ISIN | US45259A2336 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) is an actively managed fund designed to provide investors with both a steady stream of income and long-term growth potential. It achieves this dual objective through two main avenues: first, by investing in equity securities that broadly mirror the composition and performance of the S&P 100 Index; and second, by employing an options overlay strategy focused on generating income, with a targeted annual distribution of 15%. The fund's sub-adviser has considerable flexibility in executing the equity portion, choosing to invest directly in S&P 100 components, via other ETFs, or synthetically using derivatives like options or swaps. This discretion also allows them to adjust portfolio holdings or weights to comply with regulations, enhance diversification, or optimize performance. Regarding its options strategy, the primary goal is to collect premium income, largely through the use of covered call spreads. However, the fund may also engage in buying or selling other types of options to achieve specific market exposures. All options positions are secured by short-term U.S. Treasury securities or cash. SIOO's portfolio undergoes regular active rebalancing. Investors should also be aware that a substantial portion of its distributions may be classified as a return of capital.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.13% | -1.18% | +1.58% | -1.58% | — | — | — | — | -2.07% |
| إجمالي العائد | +1.13% | +1.34% | +8.22% | +7.51% | — | — | — | — | +8.34% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 119 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.50% | 8.65K | $1.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.49% | 5.37K | $1.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 7.62% | 1.51M | $1.5M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.80% | 2.35K | $1.1M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.50% | 3.41K | $881.4K |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.67% | 1.95K | $718.5K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.58% | 2.05K | $700.9K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.57% | 915 | $503.2K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2.25% | 456 | $440.9K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.21% | 1.19K | $431.8K |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.02% | 315 | $395.5K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.99% | 1.11K | $389.9K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.97% | 777 | $385.3K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.69% | 697 | $329.9K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.50% | 1.77K | $293.1K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.44% | 1.04K | $282.1K |
| 17 | Visa Inc | V | 1.38% | 726 | $269.4K |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.03% | 764 | $202.4K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 1.02% | 1.92K | $199.3K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 1.00% | 336 | $195.1K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.96% | 1.70K | $188.8K |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.93% | 2.01K | $181.0K |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.93% | 1.01K | $181.0K |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.91% | 2.89K | $178.2K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.88% | 172.87K | $172.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 11.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2206 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.2486 (Aug 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2486 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2480 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2440 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2490 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2470 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2360 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2440 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2500 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2540 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.19K | متوسط حجم التداول | 12.85K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $19.6M | العلاوة/الخصم | -0.24% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $16.8M → $16.8M |
| أسبوع واحد | $240.5K | +1.43% | $16.8M → $16.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SIOO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.