SFTY Horizon Funds - Horizon Managed Risk ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,75 | Дневной диапазон | 31,50 – 31,66 |
| Диапазон за 52 недели | 26,29 – 32,33 | Объём торгов | 72,13 тыс. |
| Средний объём | 172,83 тыс. | AUM | 807,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,77 % | Доходность (TTM) | 0,17 % |
| NAV | 31,71 | Премия/дисконт | -0,66 % индикативный |
| Дата запуска | 25 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 169 |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A549 | ISIN | US44053A5496 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SFTY seeks to capture gains in the US large-cap equity market while limiting downside risk through its proprietary Risk Assist strategy. The strategy adjusts based on market conditions, participation in equities during bull markets, downside mitigation in stress markets, and enhanced returns via tactical options strategies. Stock selection blends economic, quantitative, and fundamental analysis, targeting securities with the highest expected return relative to risk. However, assets may reallocate partially or entirely into US Treasury and cash equivalents during rising volatility. The fund uses FLEX options, primarily put spreads in stable or rising markets to generate income and hedge against market declines. The options strategy may increase volatility and lag in downturns, though losses are capped through purchased puts. The fund may also use single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,97 % | +3,14 % | +7,03 % | +11,94 % | +13,64 % | — | — | — | +24,85 % |
| Совокупная доходность | -0,97 % | +3,14 % | +7,03 % | +11,94 % | +13,84 % | — | — | — | +25,05 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,77 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $77.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 169 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | — | 7,01 % | 162,42 тыс. | 56,6 млн $ |
| 2 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 6,56 % | 751,15 тыс. | 52,9 млн $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,43 % | 244,74 тыс. | 51,9 млн $ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5,46 % | 84,52 тыс. | 44 млн $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 5,02 % | 125,01 тыс. | 40,5 млн $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | — | 2,76 % | 40,72 тыс. | 22,3 млн $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,44 % | 60,86 тыс. | 19,7 млн $ |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2,23 % | 13,8 тыс. | 18 млн $ |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2,11 % | 19,85 тыс. | 17 млн $ |
| 10 | Amazon.com Inc | — | 1,83 % | 59,16 тыс. | 14,8 млн $ |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 1,83 % | 22,8 тыс. | 14,8 млн $ |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,62 % | 73,46 тыс. | 13,1 млн $ |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,58 % | 25,04 тыс. | 12,7 млн $ |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,51 % | 45,59 тыс. | 12,2 млн $ |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1,20 % | 15,26 тыс. | 9,7 млн $ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1,11 % | 73,89 тыс. | 8,9 млн $ |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1,01 % | 35,88 тыс. | 8,1 млн $ |
| 18 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,00 % | 7,89 тыс. | 8 млн $ |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,90 % | 76,27 тыс. | 7,3 млн $ |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 0,89 % | 48,77 тыс. | 7,2 млн $ |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0,83 % | 40,72 тыс. | 6,7 млн $ |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0,74 % | 30,37 тыс. | 6 млн $ |
| 23 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0,73 % | 40,14 тыс. | 5,9 млн $ |
| 24 | Home Depot Inc/The | HD | 0,72 % | 17,83 тыс. | 5,8 млн $ |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0,72 % | 17,3 тыс. | 5,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,17 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0530 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0530 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,09 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7520 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,61 % / — | Сортино 1Л | 1,12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9280 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9800 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,14 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 72,13 тыс. | Средний объём | 172,83 тыс. |
| AUM | 807,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,66 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,1 млн $ | +0,14 % | 814,1 млн $ → 807,3 млн $ |
| 1 месяц | 9,6 млн $ | +1,19 % | 805,6 млн $ → 807,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SFTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.