SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 38.89 | Rango diario | 38.82 – 38.91 |
| Rango de 52 semanas | 34.66 – 40.12 | Volumen | 183.21K |
| Volumen prom. | 290.09K | AUM | $2.16B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.89% | Rendimiento (TTM) | 0.28% |
| NAV | 38.86 | Prima/Descuento | -0.10% indicativo |
| Inicio | Nov 09, 2022 | Posiciones | 191 |
| Emisor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45783Y673 | ISIN | US45783Y6730 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives for long-term capital growth by investing in major U.S. equity markets, specifically large-capitalization companies. A primary objective is to significantly curtail potential maximum losses. The fund's Advisor strategically allocates capital to a selection of stocks, generally comprising companies from the Solactive GBS United States 500 Index. This core equity exposure is complemented by the use of put and call option contracts, which are employed to help mitigate downside risk and reduce the impact of adverse movements within the U.S. large-cap equity market. It is important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.91% | +0.91% | +5.45% | +5.51% | +11.15% | +14.27% | — | — | +15.48% |
| Rentabilidad total | +1.91% | +0.96% | +5.59% | +5.65% | +11.50% | +14.92% | — | — | +16.16% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.89% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 192 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.70% | 780.84K | $166.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.97% | 486.09K | $150.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.38% | 236.22K | $116.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.98% | 329.36K | $86.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 195.71K | $67.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.69% | 169.25K | $58.1M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.68% | 162.48K | $58.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 1.91% | 44.16K | $41.2M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.80% | 31.56K | $38.9M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.80% | 68.06K | $38.8M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.64% | 99.38K | $35.4M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.60% | 34.48M | $34.5M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.54% | 95.20K | $33.3M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.44% | 64.89K | $31.1M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.41% | 111.44K | $30.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.28% | 54.92K | $27.7M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.25% | 70.53K | $27.1M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.14% | 153.91K | $24.7M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.09% | 211.81K | $23.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 80.84K | $21.5M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.98% | 35.28K | $21.1M |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.96% | 226.31K | $20.7M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.96% | 65.65K | $20.7M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.89% | 182.71K | $19.3M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 0.87% | 54.05K | $18.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.28% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1077 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pago | $0.0227 (Jul 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | -23.37% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0227 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0309 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0221 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0320 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0392 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0275 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0371 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0368 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0344 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1730 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0298 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 9.74% / 10.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.858 / 1.18 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.80% / -12.12% | Sortino 1A | 1.19 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.597 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.926 |
| Desviación a la baja 1A | 7.04% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 183.21K | Volumen promedio | 290.09K |
| AUM | $2.16B | Prima/Descuento | -0.10% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$5.5M | -0.25% | $2.16B → $2.15B |
| 1 semana | -$18.7M | -0.86% | $2.17B → $2.15B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SFLR
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.