SEPI Shelton Equity Premium Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.05 | Günlük Aralık | 29.08 – 29.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.23 – 29.54 | Hacim | 76.26K |
| Ort. Hacim | 57.66K | AUM | $190.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 7.86% |
| NAV | 29.04 | Prim/İskonto | +0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 08, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Shelton Capital | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78410K667 | ISIN | US78410K6670 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, this fund is committed to dedicating at least 80% of its total capital, including any funds borrowed for investment purposes, to common equity holdings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.32% | +2.75% | +11.85% | +10.87% | +12.67% | — | — | — | +16.87% |
| Toplam getiri | +1.32% | +3.51% | +15.11% | +16.63% | +20.89% | — | — | — | +25.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 140 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.51% | 23.86K | $14.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.15% | 35.64K | $12.1M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 5.38% | 10.26K | $10.6M |
| 4 | Caterpillar Inc | CAT | 5.11% | 12.66K | $10.1M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.77% | 18.02K | $9.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.64% | 39.72K | $9.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.55% | 25.78K | $9.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.79% | 44.37K | $7.5M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.58% | 27.77K | $7.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 9.76K | $7.0M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.41% | 7.62K | $6.7M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.33% | 25.64K | $6.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.95% | 40.89K | $5.8M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.93% | 16.05K | $5.8M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.71% | 25.31K | $5.3M |
| 16 | eBay Inc | EBAY | 2.47% | 43.52K | $4.9M |
| 17 | General Motors Co | GM | 2.08% | 49.98K | $4.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 1.92% | 32.40K | $3.8M |
| 19 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.91% | 15.80K | $3.8M |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 1.90% | 7.34K | $3.8M |
| 21 | Newmont Corp | NEM | 1.86% | 31.81K | $3.7M |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.85% | 9.84K | $3.6M |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.79% | 10.63K | $3.5M |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.68% | 10.28K | $3.3M |
| 25 | Walmart Inc | WMT | 1.65% | 29.38K | $3.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.86% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2920 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1900 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1720 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.44% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.64 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.69% / — | Sortino 1Y | 2.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.861 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.89 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 76.26K | Ortalama hacim | 57.66K |
| AUM | $190.2M | Prim/İskonto | +0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $190.2M → $190.2M |
| 1 Ay | $36.4M | +23.87% | $152.4M → $190.2M |
| 1 Hafta | -$1.3M | -0.69% | $190.2M → $190.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SEPI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.