SEPI Shelton Equity Premium Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.74 | Günlük Aralık | 28.74 – 28.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.23 – 29.54 | Hacim | 60.74K |
| Ort. Hacim | 43.96K | AUM | $35.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 6.58% |
| NAV | 28.65 | Prim/İskonto | +0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 08, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Shelton Capital | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78410K667 | ISIN | US78410K6670 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
It is the fund’s policy that, under normal market conditions, it will invest at least 80% of its total assets (which includes the amount of any borrowings for investment purposes) in common stocks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.46% | +1.73% | +9.27% | +9.27% | — | — | — | — | +15.18% |
| Toplam getiri | +3.19% | +3.98% | +14.18% | +14.95% | — | — | — | — | +23.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 163 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6.06% | 22.96K | $10.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.73% | 32.75K | $10.2M |
| 3 | Caterpillar Inc | CAT | 5.61% | 12.23K | $10.0M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.44% | 9.93K | $9.7M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.54% | 23.69K | $8.1M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.48% | 16.57K | $8.0M |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.45% | 36.50K | $7.9M |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.94% | 7.00K | $7.0M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.81% | 40.78K | $6.8M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.73% | 25.52K | $6.6M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.54% | 23.57K | $6.3M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 3.15% | 37.59K | $5.6M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 3.02% | 14.75K | $5.4M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 2.75% | 8.96K | $4.9M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.40% | 23.26K | $4.3M |
| 16 | eBay Inc | EBAY | 2.35% | 40.00K | $4.2M |
| 17 | General Motors Co | GM | 2.23% | 45.93K | $4.0M |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 2.10% | 29.24K | $3.7M |
| 19 | Duke Energy Corp | DUK | 2.05% | 29.77K | $3.7M |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.93% | 9.77K | $3.4M |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 1.89% | 6.75K | $3.4M |
| 22 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.87% | 14.52K | $3.3M |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.85% | 9.04K | $3.3M |
| 24 | CBRE Group Inc | CBRE | 1.77% | 20.76K | $3.2M |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.75% | 9.44K | $3.1M |
| 26 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.71% | 27.57K | $3.0M |
| 27 | CVS Health Corp | CVS | 1.65% | 31.26K | $2.9M |
| 28 | Walmart Inc | WMT | 1.58% | 27.00K | $2.8M |
| 29 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.57% | 58.63K | $2.8M |
| 30 | Citigroup Inc | C | 1.55% | 21.24K | $2.8M |
| 31 | American Express Co | AXP | 1.50% | 8.03K | $2.7M |
| 32 | Raytheon Technologies Corp | RTX | 1.44% | 12.03K | $2.6M |
| 33 | Salesforce Inc | CRM | 1.41% | 12.20K | $2.5M |
| 34 | Netflix Inc | NFLX | 1.39% | 30.78K | $2.5M |
| 35 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.27% | 6.54K | $2.3M |
| 36 | Fortinet Inc | FTNT | 1.14% | 13.49K | $2.0M |
| 37 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.96% | 34.55K | $1.7M |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.82% | 10.25K | $1.5M |
| 39 | United Parcel Service Inc | UPS | 0.59% | 10.22K | $1.0M |
| 40 | DR Horton Inc | DHI | 0.43% | 5.24K | $771.6K |
| 41 | CASH | — | 0.07% | 119.55K | $119.5K |
| 42 | GM US 08/21/26 C90 | — | 0.00% | -1 | -$1.00 |
| 43 | UPS US 08/21/26 C110 | — | 0.00% | -1 | -$1.00 |
| 44 | UPS US 08/21/26 C120 | — | 0.00% | -1 | -$1.00 |
| 45 | META US 08/21/26 C660 | — | 0.00% | -1 | -$1.00 |
| 46 | C US 08/21/26 C140 | — | 0.00% | -2 | -$2.00 |
| 47 | UPS US 08/21/26 C125 | — | 0.00% | -1 | -$2.00 |
| 48 | GOOGL US 08/21/26 C390 | — | 0.00% | -3 | -$3.00 |
| 49 | BRKB US 08/21/26 C515 | — | 0.00% | -1 | -$3.00 |
| 50 | GM US 08/21/26 C95 | — | 0.00% | -3 | -$3.00 |
| 51 | WMT US 08/21/26 C115 | — | 0.00% | -3 | -$3.00 |
| 52 | ANET US 08/21/26 C210 | — | 0.00% | -2 | -$4.00 |
| 53 | AXP US 08/21/26 C370 | — | 0.00% | -1 | -$5.00 |
| 54 | ANET US 08/21/26 C195 | — | 0.00% | -1 | -$7.00 |
| 55 | NFLX US 08/21/26 C85 | — | 0.00% | -3 | -$9.00 |
| 56 | ANET US 08/21/26 C200 | — | 0.00% | -9 | -$9.00 |
| 57 | FTNT US 08/21/26 C190 | — | 0.00% | -1 | -$10.00 |
| 58 | FTNT US 08/21/26 C180 | — | 0.00% | -1 | -$12.00 |
| 59 | GOOGL US 08/21/26 C400 | — | 0.00% | -13 | -$13.00 |
| 60 | GOOGL US 08/21/26 C350 | — | 0.00% | -1 | -$19.00 |
| 61 | CVS US 08/21/26 C105 | — | 0.00% | -19 | -$19.00 |
| 62 | MNST US 08/21/26 C52.5 | — | 0.00% | -10 | -$25.00 |
| 63 | WMT US 09/18/26 C115 | — | 0.00% | -1 | -$26.00 |
| 64 | AMZN US 08/21/26 C275 | — | 0.00% | -10 | -$30.00 |
| 65 | MNST US 08/21/26 C50 | — | 0.00% | -6 | -$30.00 |
| 66 | AVGO US 08/21/26 C420 | — | 0.00% | -42 | -$42.00 |
| 67 | META US 09/18/26 C720 | — | 0.00% | -1 | -$45.00 |
| 68 | MNST US 09/18/26 C52.5 | — | 0.00% | -4 | -$52.00 |
| 69 | AXP US 09/18/26 C380 | — | 0.00% | -2 | -$52.00 |
| 70 | AMZN US 09/18/26 C300 | — | 0.00% | -1 | -$54.00 |
| 71 | UPS US 09/18/26 C110 | — | 0.00% | -1 | -$56.00 |
| 72 | BRKB US 08/21/26 C510 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 73 | DUK US 08/21/26 C135 | — | 0.00% | -4 | -$60.00 |
| 74 | GOOGL US 08/21/26 C370 | — | 0.00% | -60 | -$60.00 |
| 75 | WMT US 09/18/26 C120 | — | 0.00% | -4 | -$60.00 |
| 76 | BRKB US 09/18/26 C530 | — | 0.00% | -1 | -$63.00 |
| 77 | ANET US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -1 | -$63.00 |
| 78 | GOOGL US 09/18/26 C390 | — | 0.00% | -1 | -$71.00 |
| 79 | DHI US 08/21/26 C160 | — | 0.00% | -15 | -$75.00 |
| 80 | PG US 09/18/26 C150 | — | 0.00% | -1 | -$84.00 |
| 81 | WMT US 08/21/26 C120 | — | 0.00% | -86 | -$86.00 |
| 82 | PG US 08/21/26 C155 | — | 0.00% | -48 | -$96.00 |
| 83 | GS US 08/21/26 C1080 | — | 0.00% | -33 | -$99.00 |
| 84 | DUK US 08/21/26 C130 | — | 0.00% | -101 | -$101.00 |
| 85 | FTNT US 08/21/26 C195 | — | 0.00% | -1 | -$106.50 |
| 86 | NFLX US 09/18/26 C85 | — | 0.00% | -1 | -$125.00 |
| 87 | ANET US 09/18/26 C220 | — | 0.00% | -1 | -$127.00 |
| 88 | GM US 09/18/26 C95 | — | 0.00% | -3 | -$144.00 |
| 89 | AVGO US 09/18/26 C470 | — | 0.00% | -1 | -$150.00 |
| 90 | GS US 09/18/26 C1160 | — | 0.00% | -1 | -$151.00 |
| 91 | GM US 09/18/26 C92.5 | — | 0.00% | -2 | -$174.00 |
| 92 | NFLX US 09/18/26 C83 | — | 0.00% | -1 | -$180.00 |
| 93 | C US 09/18/26 C145 | — | 0.00% | -5 | -$200.00 |
| 94 | DHI US 09/18/26 C160 | — | 0.00% | -1 | -$208.00 |
| 95 | BRKB US 09/18/26 C515 | — | 0.00% | -1 | -$227.00 |
| 96 | ANET US 09/18/26 C210 | — | 0.00% | -1 | -$232.00 |
| 97 | FTNT US 09/18/26 C175 | — | 0.00% | -2 | -$240.00 |
| 98 | AMZN US 09/18/26 C280 | — | 0.00% | -1 | -$242.00 |
| 99 | HLT US 08/21/26 C340 | — | 0.00% | -31 | -$248.00 |
| 100 | UPS US 09/18/26 C120 | — | 0.00% | -36 | -$252.00 |
| 101 | HLT US 09/18/26 C340 | — | 0.00% | -1 | -$270.00 |
| 102 | VZ US 09/18/26 C49 | — | 0.00% | -2 | -$288.00 |
| 103 | EBAY US 08/21/26 C115 | — | 0.00% | -180 | -$360.00 |
| 104 | VZ US 09/18/26 C46 | — | 0.00% | -1 | -$365.00 |
| 105 | DUK US 09/18/26 C130 | — | 0.00% | -10 | -$370.00 |
| 106 | AVGO US 09/18/26 C420 | — | 0.00% | -1 | -$515.00 |
| 107 | MNST US 09/18/26 C47.5 | — | 0.00% | -4 | -$552.00 |
| 108 | DUK US 09/18/26 C125 | — | 0.00% | -4 | -$600.00 |
| 109 | CAT US 08/21/26 C900 | — | 0.00% | -86 | -$602.00 |
| 110 | CRM US 09/18/26 C220 | — | 0.00% | -1 | -$620.00 |
| 111 | VZ US 10/16/26 C47 | — | 0.00% | -2 | -$630.00 |
| 112 | NVDA US 09/18/26 C240 | — | 0.00% | -3 | -$801.00 |
| 113 | NFLX US 09/18/26 C80 | — | 0.00% | -3 | -$930.00 |
| 114 | CBRE US 09/18/26 C155 | — | 0.00% | -2 | -$942.00 |
| 115 | DHI US 09/18/26 C155 | — | 0.00% | -3 | -$960.00 |
| 116 | BRKB US 09/18/26 C510 | — | 0.00% | -4 | -$1.3K |
| 117 | CBRE US 09/18/26 C140 | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 118 | HLT US 09/18/26 C320 | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 119 | AXP US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -25 | -$1.5K |
| 120 | GOOGL US 09/18/26 C360 | — | 0.00% | -4 | -$1.7K |
| 121 | NEM US 10/16/26 C125 | — | 0.00% | -2 | -$2.1K |
| 122 | META US 09/18/26 C680 | — | 0.00% | -25 | -$2.2K |
| 123 | XOM US 09/18/26 C170 | — | 0.00% | -6 | -$2.3K |
| 124 | TRV US 10/16/26 C370 | — | 0.00% | -2 | -$2.5K |
| 125 | RTX US 09/18/26 C210 | — | 0.00% | -4 | -$2.9K |
| 126 | NEM US 09/18/26 C115 | — | 0.00% | -2 | -$2.9K |
| 127 | AAPL US 09/18/26 C315 | — | 0.00% | -4 | -$2.9K |
| 128 | JPM US 09/18/26 C335 | — | 0.00% | -2 | -$4.3K |
| 129 | MRK US 09/18/26 C135 | — | 0.00% | -3 | -$4.6K |
| 130 | AKAM US 08/21/26 C140 | — | 0.00% | -89 | -$4.7K |
| 131 | MRK US 10/16/26 C150 | — | 0.00% | -8 | -$5.3K |
| 132 | C US 09/18/26 C140 | — | 0.00% | -67 | -$5.9K |
| 133 | FTNT US 09/18/26 C170 | — | 0.00% | -35 | -$6.1K |
| 134 | AMD US 09/18/26 C560 | — | 0.00% | -13 | -$6.9K |
| 135 | CVS US 09/18/26 C105 | — | 0.00% | -260 | -$7.0K |
| 136 | MNST US 09/18/26 C50 | — | 0.00% | -210 | -$7.3K |
| 137 | CRM US 09/18/26 C210 | — | 0.00% | -9 | -$8.7K |
| 138 | CBRE US 09/18/26 C145 | — | -0.01% | -9 | -$9.9K |
| 139 | MRK US 09/18/26 C130 | — | -0.01% | -6 | -$12.8K |
| 140 | CRM US 09/18/26 C200 | — | -0.01% | -10 | -$14.6K |
| 141 | XOM US 10/16/26 C160 | — | -0.01% | -12 | -$15.0K |
| 142 | XOM US 09/18/26 C160 | — | -0.01% | -21 | -$19.5K |
| 143 | CBRE US 09/18/26 C160 | — | -0.01% | -72 | -$22.0K |
| 144 | GM US 09/18/26 C90 | — | -0.01% | -174 | -$23.1K |
| 145 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | -0.02% | -77 | -$26.7K |
| 146 | VZ US 10/16/26 C49 | — | -0.02% | -167 | -$30.9K |
| 147 | ANET US 09/18/26 C195 | — | -0.02% | -54 | -$31.8K |
| 148 | CAH US 09/18/26 C240 | — | -0.02% | -119 | -$38.4K |
| 149 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | -0.03% | -106 | -$52.5K |
| 150 | NFLX US 10/16/26 C82.5 | — | -0.03% | -143 | -$52.9K |
| 151 | NSC US 09/18/26 C330 | — | -0.03% | -24 | -$56.5K |
| 152 | AAPL US 09/18/26 C320 | — | -0.04% | -125 | -$67.0K |
| 153 | RTX US 10/16/26 C210 | — | -0.05% | -85 | -$87.0K |
| 154 | CRM US 09/18/26 C180 | — | -0.05% | -31 | -$88.7K |
| 155 | JPM US 09/18/26 C330 | — | -0.06% | -39 | -$97.9K |
| 156 | TRV US 10/16/26 C340 | — | -0.08% | -45 | -$138.4K |
| 157 | XOM US 09/18/26 C155 | — | -0.08% | -107 | -$143.1K |
| 158 | JNJ US 09/18/26 C260 | — | -0.09% | -148 | -$165.3K |
| 159 | AMD US 09/18/26 C520 | — | -0.11% | -160 | -$189.1K |
| 160 | MSFT US 10/16/26 C500 | — | -0.13% | -159 | -$225.5K |
| 161 | NEM US 10/16/26 C120 | — | -0.18% | -233 | -$314.6K |
| 162 | MRK US 09/18/26 C125 | — | -0.19% | -140 | -$346.2K |
| 163 | MU US 09/18/26 C1040 | — | -0.20% | -76 | -$357.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.58% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8920 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.2000 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1900 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1720 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.49% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.75 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.69% / — | Sortino 1Y | 2.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.769 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.891 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 60.74K | Ortalama hacim | 43.96K |
| AUM | $35.1M | Prim/İskonto | +0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $35.1M → $35.1M |
| 1 Hafta | -$295.8K | -0.84% | $35.1M → $35.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SEPI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.