SEPI Shelton Equity Premium Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.05 | Дневной диапазон | 29.08 – 29.24 |
| Диапазон за 52 недели | 24.23 – 29.54 | Объём торгов | 76.26K |
| Средний объём | 57.66K | AUM | $190.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | 7.86% |
| NAV | 29.04 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Sep 08, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Shelton Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78410K667 | ISIN | US78410K6670 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to dedicating at least 80% of its total capital, including any funds borrowed for investment purposes, to common equity holdings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.32% | +2.75% | +11.85% | +10.87% | +12.67% | — | — | — | +16.87% |
| Совокупная доходность | +1.32% | +3.51% | +15.11% | +16.63% | +20.89% | — | — | — | +25.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 140 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.51% | 23.86K | $14.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.15% | 35.64K | $12.1M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 5.38% | 10.26K | $10.6M |
| 4 | Caterpillar Inc | CAT | 5.11% | 12.66K | $10.1M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.77% | 18.02K | $9.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.64% | 39.72K | $9.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.55% | 25.78K | $9.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.79% | 44.37K | $7.5M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.58% | 27.77K | $7.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 9.76K | $7.0M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.41% | 7.62K | $6.7M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.33% | 25.64K | $6.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.95% | 40.89K | $5.8M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.93% | 16.05K | $5.8M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.71% | 25.31K | $5.3M |
| 16 | eBay Inc | EBAY | 2.47% | 43.52K | $4.9M |
| 17 | General Motors Co | GM | 2.08% | 49.98K | $4.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 1.92% | 32.40K | $3.8M |
| 19 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.91% | 15.80K | $3.8M |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 1.90% | 7.34K | $3.8M |
| 21 | Newmont Corp | NEM | 1.86% | 31.81K | $3.7M |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.85% | 9.84K | $3.6M |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.79% | 10.63K | $3.5M |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.68% | 10.28K | $3.3M |
| 25 | Walmart Inc | WMT | 1.65% | 29.38K | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2920 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1900 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.44% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.64 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.69% / — | Сортино 1Л | 2.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.861 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.89 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 76.26K | Средний объём | 57.66K |
| AUM | $190.2M | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $190.2M → $190.2M |
| 1 месяц | $36.4M | +23.87% | $152.4M → $190.2M |
| 1 неделя | -$1.3M | -0.69% | $190.2M → $190.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEPI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.