SEPI Shelton Equity Premium Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.05 | Intervalo Diário | 29.08 – 29.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.23 – 29.54 | Volume | 76.26K |
| Volume Médio | 57.66K | AUM | $190.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.54% | Yield (TTM) | 7.86% |
| NAV | 29.04 | Prêmio/Desconto | +0.45% indicativo |
| Início | Sep 08, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Shelton Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78410K667 | ISIN | US78410K6670 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to dedicating at least 80% of its total capital, including any funds borrowed for investment purposes, to common equity holdings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.32% | +2.75% | +11.85% | +10.87% | +12.67% | — | — | — | +16.87% |
| Retorno total | +1.32% | +3.51% | +15.11% | +16.63% | +20.89% | — | — | — | +25.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 140 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.51% | 23.86K | $14.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.15% | 35.64K | $12.1M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 5.38% | 10.26K | $10.6M |
| 4 | Caterpillar Inc | CAT | 5.11% | 12.66K | $10.1M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.77% | 18.02K | $9.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.64% | 39.72K | $9.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.55% | 25.78K | $9.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.79% | 44.37K | $7.5M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.58% | 27.77K | $7.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 9.76K | $7.0M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.41% | 7.62K | $6.7M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.33% | 25.64K | $6.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.95% | 40.89K | $5.8M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.93% | 16.05K | $5.8M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.71% | 25.31K | $5.3M |
| 16 | eBay Inc | EBAY | 2.47% | 43.52K | $4.9M |
| 17 | General Motors Co | GM | 2.08% | 49.98K | $4.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 1.92% | 32.40K | $3.8M |
| 19 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.91% | 15.80K | $3.8M |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 1.90% | 7.34K | $3.8M |
| 21 | Newmont Corp | NEM | 1.86% | 31.81K | $3.7M |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.85% | 9.84K | $3.6M |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.79% | 10.63K | $3.5M |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.68% | 10.28K | $3.3M |
| 25 | Walmart Inc | WMT | 1.65% | 29.38K | $3.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.86% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2920 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1900 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1720 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.69% / — | Sortino 1A | 2.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.861 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.89 |
| Desvio negativo 1A | 8.00% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 76.26K | Volume médio | 57.66K |
| AUM | $190.2M | Prêmio/Desconto | +0.45% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $190.2M → $190.2M |
| 1 Mês | $36.4M | +23.87% | $152.4M → $190.2M |
| 1 Semana | -$1.3M | -0.69% | $190.2M → $190.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.