SEPI Shelton Equity Premium Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 28.74 | 당일 가격 범위 | 28.74 – 28.85 |
| 52주 범위 | 24.23 – 29.54 | 거래량 | 60.74K |
| 평균 거래량 | 43.92K | AUM | $35.1M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.54% | 수익률 (TTM) | 6.58% |
| NAV | 28.65 | 프리미엄/디스카운트 | +0.35% 잠정 |
| 설정일 | Sep 08, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Shelton Capital | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Covered Call | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78410K667 | ISIN | US78410K6670 |
| 구조 | 옵션 인컴 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
It is the fund’s policy that, under normal market conditions, it will invest at least 80% of its total assets (which includes the amount of any borrowings for investment purposes) in common stocks.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.50% | +1.77% | +9.82% | +9.24% | — | — | — | — | +15.14% |
| 총수익률 | +3.23% | +4.02% | +14.73% | +14.91% | — | — | — | — | +23.56% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.54% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $54.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 163 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6.06% | 22.96K | $10.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.73% | 32.75K | $10.2M |
| 3 | Caterpillar Inc | CAT | 5.61% | 12.23K | $10.0M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.44% | 9.93K | $9.7M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.54% | 23.69K | $8.1M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.48% | 16.57K | $8.0M |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.45% | 36.50K | $7.9M |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.94% | 7.00K | $7.0M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.81% | 40.78K | $6.8M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.73% | 25.52K | $6.6M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.54% | 23.57K | $6.3M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 3.15% | 37.59K | $5.6M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 3.02% | 14.75K | $5.4M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 2.75% | 8.96K | $4.9M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.40% | 23.26K | $4.3M |
| 16 | eBay Inc | EBAY | 2.35% | 40.00K | $4.2M |
| 17 | General Motors Co | GM | 2.23% | 45.93K | $4.0M |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 2.10% | 29.24K | $3.7M |
| 19 | Duke Energy Corp | DUK | 2.05% | 29.77K | $3.7M |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.93% | 9.77K | $3.4M |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 1.89% | 6.75K | $3.4M |
| 22 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.87% | 14.52K | $3.3M |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.85% | 9.04K | $3.3M |
| 24 | CBRE Group Inc | CBRE | 1.77% | 20.76K | $3.2M |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.75% | 9.44K | $3.1M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.58% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8920 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.2000 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1900 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1720 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.52% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.75 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.69% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.67 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.769 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.891 |
| 하방 편차 1년 | 8.19% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 60.74K | 평균 거래량 | 43.92K |
| AUM | $35.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.35% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $35.1M → $35.1M |
| 1주 | -$85.8K | -0.24% | $35.1M → $35.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — SEPI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.