SEPI Shelton Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.05 | Day Range | 29.08 – 29.24 |
| 52-Week Range | 24.23 – 29.54 | Volume | 76.26K |
| Avg Volume | 57.66K | AUM | $190.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 7.86% |
| NAV | 29.04 | Premio/Sconto | +0.45% indicativo |
| Inception | Sep 08, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Shelton Capital | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78410K667 | ISIN | US78410K6670 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to dedicating at least 80% of its total capital, including any funds borrowed for investment purposes, to common equity holdings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.32% | +2.75% | +11.85% | +10.87% | +12.67% | — | — | — | +16.87% |
| Rendimento totale | +1.32% | +3.51% | +15.11% | +16.63% | +20.89% | — | — | — | +25.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 140 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.51% | 23.86K | $14.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.15% | 35.64K | $12.1M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 5.38% | 10.26K | $10.6M |
| 4 | Caterpillar Inc | CAT | 5.11% | 12.66K | $10.1M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.77% | 18.02K | $9.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.64% | 39.72K | $9.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.55% | 25.78K | $9.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.79% | 44.37K | $7.5M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.58% | 27.77K | $7.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 9.76K | $7.0M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.41% | 7.62K | $6.7M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.33% | 25.64K | $6.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.95% | 40.89K | $5.8M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.93% | 16.05K | $5.8M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.71% | 25.31K | $5.3M |
| 16 | eBay Inc | EBAY | 2.47% | 43.52K | $4.9M |
| 17 | General Motors Co | GM | 2.08% | 49.98K | $4.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 1.92% | 32.40K | $3.8M |
| 19 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.91% | 15.80K | $3.8M |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 1.90% | 7.34K | $3.8M |
| 21 | Newmont Corp | NEM | 1.86% | 31.81K | $3.7M |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.85% | 9.84K | $3.6M |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.79% | 10.63K | $3.5M |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.68% | 10.28K | $3.3M |
| 25 | Walmart Inc | WMT | 1.65% | 29.38K | $3.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2920 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1900 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1720 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.69% / — | Sortino 1A | 2.55 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.861 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.89 |
| Downside deviation 1Y | 8.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 76.26K | Average volume | 57.66K |
| AUM | $190.2M | Premio/Sconto | +0.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $190.2M → $190.2M |
| 1 Month | $36.4M | +23.87% | $152.4M → $190.2M |
| 1 Week | -$1.3M | -0.69% | $190.2M → $190.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SEPI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.