SEPI Shelton Equity Premium Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.05 | Rentang Harian | 29.08 – 29.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.23 – 29.54 | Volume | 76.26K |
| Volume Rata-Rata | 57.66K | AUM | $190.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | 7.86% |
| NAV | 29.04 | Premium/Diskon | +0.45% indikatif |
| Inception | Sep 08, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Shelton Capital | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78410K667 | ISIN | US78410K6670 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this fund is committed to dedicating at least 80% of its total capital, including any funds borrowed for investment purposes, to common equity holdings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.32% | +2.75% | +11.85% | +10.87% | +12.67% | — | — | — | +16.87% |
| Total return | +1.32% | +3.51% | +15.11% | +16.63% | +20.89% | — | — | — | +25.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 140 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.51% | 23.86K | $14.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.15% | 35.64K | $12.1M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 5.38% | 10.26K | $10.6M |
| 4 | Caterpillar Inc | CAT | 5.11% | 12.66K | $10.1M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.77% | 18.02K | $9.4M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.64% | 39.72K | $9.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.55% | 25.78K | $9.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.79% | 44.37K | $7.5M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.58% | 27.77K | $7.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 9.76K | $7.0M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.41% | 7.62K | $6.7M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.33% | 25.64K | $6.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.95% | 40.89K | $5.8M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.93% | 16.05K | $5.8M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.71% | 25.31K | $5.3M |
| 16 | eBay Inc | EBAY | 2.47% | 43.52K | $4.9M |
| 17 | General Motors Co | GM | 2.08% | 49.98K | $4.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 1.92% | 32.40K | $3.8M |
| 19 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.91% | 15.80K | $3.8M |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc CL B | BRK-B | 1.90% | 7.34K | $3.8M |
| 21 | Newmont Corp | NEM | 1.86% | 31.81K | $3.7M |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.85% | 9.84K | $3.6M |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.79% | 10.63K | $3.5M |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.68% | 10.28K | $3.3M |
| 25 | Walmart Inc | WMT | 1.65% | 29.38K | $3.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2920 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1900 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1900 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1720 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.44% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.64 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.69% / — | Sortino 1T | 2.55 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.861 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.89 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 76.26K | Volume rata-rata | 57.66K |
| AUM | $190.2M | Premium/Diskon | +0.45% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $190.2M → $190.2M |
| 1 Bulan | $36.4M | +23.87% | $152.4M → $190.2M |
| 1 Minggu | -$1.3M | -0.69% | $190.2M → $190.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SEPI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.