SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 12.15 | 当日价格区间 | 12.02 – 12.26 |
| 52周区间 | 12.02 – 25.81 | 成交量 | 127.33K |
| 平均成交量 | 148.38K | AUM | $44.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.07% | 收益率（TTM） | 149.39% |
| NAV | 12.33 | 溢价/折价 | -2.31% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 18, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | GraniteShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Semiconductors | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 38747R199 | ISIN | US38747R1995 |
| 结构 | 杠杆型 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF primarily aims to produce income at three times (300%) the rate obtained from selling options linked to the Semiconductor Index (ICESEMI). This is achieved by writing options on specific leveraged exchange-traded funds, which are themselves structured to deliver a 300% amplified daily return compared to the aforementioned Semiconductor Index. A secondary goal for the Fund is to gain exposure to the performance of these underlying leveraged ETFs, although any potential appreciation in value will be subject to a predetermined upper limit. Furthermore, the Fund may choose to implement measures to protect against downside risks, which could, in turn, impact the final net income generated.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -7.16% | -19.29% | -27.58% | -42.10% | — | — | — | — | -50.80% |
| 总回报 | -7.16% | -14.05% | +0.50% | +18.37% | — | — | — | — | +18.14% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.07% | 每10,000美元投资的年化费用 | $107.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 9 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 50.14% | 22.01M | $22.0M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 32.99% | 14.50M | $14.5M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 20.68% | 9.20M | $9.1M |
| 4 | 2SOXL 10/14/2026 P143.02 | — | 3.13% | 1.85K | $1.4M |
| 5 | 2SOXL 10/09/2026 P147.34 | — | 1.49% | 1.02K | $654.3K |
| 6 | 2SOXL 10/12/2026 P147.84 | — | 0.24% | 128 | $104.3K |
| 7 | 2SOXL 10/12/2026 P156.06 | — | -0.42% | -128 | -$185.6K |
| 8 | 2SOXL 10/09/2026 P155.52 | — | -3.10% | -1.02K | -$1.4M |
| 9 | 2SOXL 10/14/2026 P150.96 | — | -5.14% | -1.85K | -$2.3M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 149.39% | 已派发（过去12个月） | $17.9941 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 09, 2026 | 最近派息 | $0.1590 (Oct 14, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.1590 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1634 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1650 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1628 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1757 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1744 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1749 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1830 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1865 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1914 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1835 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2580 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 24.22% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.838 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -16.38% / — | 索提诺比率（1年） | 1.10 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.889 | 与标普500的相关性（1年） | 0.612 |
| 下行偏差 1年 | 18.43% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 127.33K | 平均成交量 | 148.38K |
| AUM | $44.5M | 溢价/折价 | -2.31% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.1M | -2.32% | $45.6M → $44.5M |
| 1个月 | -$5.3M | -10.01% | $53.4M → $44.5M |
| 1周 | -$1.1M | -2.26% | $47.6M → $44.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。