SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 12.15 | Day Range | 12.02 – 12.26 |
| 52-Week Range | 12.02 – 25.81 | Volume | 127.33K |
| Avg Volume | 148.38K | AUM | $44.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.07% | Rendimento (TTM) | 149.39% |
| NAV | 12.33 | Premio/Sconto | -2.31% indicativo |
| Inception | Nov 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GraniteShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38747R199 | ISIN | US38747R1995 |
| Struttura | A leva | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF primarily aims to produce income at three times (300%) the rate obtained from selling options linked to the Semiconductor Index (ICESEMI). This is achieved by writing options on specific leveraged exchange-traded funds, which are themselves structured to deliver a 300% amplified daily return compared to the aforementioned Semiconductor Index. A secondary goal for the Fund is to gain exposure to the performance of these underlying leveraged ETFs, although any potential appreciation in value will be subject to a predetermined upper limit. Furthermore, the Fund may choose to implement measures to protect against downside risks, which could, in turn, impact the final net income generated.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -7.16% | -19.29% | -27.58% | -42.10% | — | — | — | — | -50.80% |
| Rendimento totale | -7.16% | -14.05% | +0.50% | +18.37% | — | — | — | — | +18.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $107.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 50.14% | 22.01M | $22.0M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 32.99% | 14.50M | $14.5M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 20.68% | 9.20M | $9.1M |
| 4 | 2SOXL 10/14/2026 P143.02 | — | 3.13% | 1.85K | $1.4M |
| 5 | 2SOXL 10/09/2026 P147.34 | — | 1.49% | 1.02K | $654.3K |
| 6 | 2SOXL 10/12/2026 P147.84 | — | 0.24% | 128 | $104.3K |
| 7 | 2SOXL 10/12/2026 P156.06 | — | -0.42% | -128 | -$185.6K |
| 8 | 2SOXL 10/09/2026 P155.52 | — | -3.10% | -1.02K | -$1.4M |
| 9 | 2SOXL 10/14/2026 P150.96 | — | -5.14% | -1.85K | -$2.3M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 149.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $17.9941 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1590 (Oct 14, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.1590 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1634 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1650 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1628 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1757 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1744 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1749 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1830 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1865 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1914 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1835 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2580 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.22% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.838 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.38% / — | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.889 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.612 |
| Downside deviation 1Y | 18.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 127.33K | Average volume | 148.38K |
| AUM | $44.5M | Premio/Sconto | -2.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.1M | -2.32% | $45.6M → $44.5M |
| 1 Month | -$5.3M | -10.01% | $53.4M → $44.5M |
| 1 Week | -$1.1M | -2.26% | $47.6M → $44.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SEMY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.