SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.41 | Дневной диапазон | 35.36 – 35.54 |
| Диапазон за 52 недели | 30.92 – 35.54 | Объём торгов | 5.69K |
| Средний объём | 15.80K | AUM | $168.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.61% |
| NAV | 35.14 | Премия/дисконт | +1.01% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2022 | Состав портфеля | 86 |
| Эмитент | SEI | Биржа | CBOE |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A403 | ISIN | US81589A4031 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.61% | +7.43% | +6.11% | +9.86% | +13.37% | +12.33% | — | — | +8.78% |
| Совокупная доходность | +4.63% | +7.94% | +7.15% | +10.94% | +15.41% | +14.34% | — | — | +10.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.63% | 156 | $0.00 |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.44% | 1.30K | $0.00 |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.44% | 1.44K | $0.00 |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.34% | 1.79K | $0.00 |
| 5 | PFIZER INC | PFE | 3.33% | 4.68K | $0.00 |
| 6 | AT&T INC | T | 2.90% | 10.48K | $0.00 |
| 7 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.80% | 2.21K | $0.00 |
| 8 | CHEVRON CORP | CVX | 2.76% | 1.21K | $0.00 |
| 9 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 2.75% | 4.09K | $0.00 |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.59% | 1.34K | $0.00 |
| 11 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.53% | 420 | $0.00 |
| 12 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.46% | 1.91K | $0.00 |
| 13 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 2.39% | 1.84K | $0.00 |
| 14 | PHILIP MORRIS IN | PM | 2.37% | 1.73K | $0.00 |
| 15 | HP INC | HPQ | 2.36% | 5.02K | $0.00 |
| 16 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.32% | 1.56K | $0.00 |
| 17 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 2.25% | 600 | $0.00 |
| 18 | WALMART INC | WMT | 2.12% | 1.31K | $0.00 |
| 19 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 2.05% | 3.60K | $0.00 |
| 20 | WR BERKLEY CORP | WRB | 1.94% | 2.15K | $0.00 |
| 21 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.93% | 1.90K | $0.00 |
| 22 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.84% | 324 | $0.00 |
| 23 | MCKESSON CORP | MCK | 1.73% | 396 | $0.00 |
| 24 | DANAHER CORP | DHR | 1.68% | 492 | $0.00 |
| 25 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 1.68% | 1.18K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5720 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 06, 2026 | Последняя выплата | $0.1451 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1451 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1617 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1356 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1297 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1483 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1479 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1478 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1314 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.1408 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0947 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0543 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1355 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.87% / 10.49% | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.92% / -8.93% | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.429 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.21 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.69K | Средний объём | 15.80K |
| AUM | $168.1M | Премия/дисконт | +1.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $168.1M → $168.1M |
| 1 неделя | -$3.3M | -1.94% | $168.1M → $168.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SELV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.