SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 35,96 | Дневной диапазон | 35,47 – 35,98 |
| Диапазон за 52 недели | 29,66 – 41,79 | Объём торгов | 34,94 тыс. |
| Средний объём | 53,47 тыс. | AUM | 632,1 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,60 % | Доходность (TTM) | 3,02 % |
| NAV | 35,51 | Премия/дисконт | +0,95 % индикативный |
| Дата запуска | 8 окт. 2024 г. | Состав портфеля | 265 |
| Эмитент | SEI | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A601 | ISIN | US81589A6010 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SEEM is an all-cap equity fund that uses an integrated management approach to pursue emerging markets stock exposure. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9,25 % | -4,05 % | -1,84 % | +15,15 % | +15,68 % | — | — | — | +19,00 % |
| Совокупная доходность | -8,85 % | -3,63 % | -0,67 % | +16,89 % | +19,38 % | — | — | — | +22,13 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,60 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 27 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 265 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 13,91 % | 1,2 млн | 87,9 млн $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6,25 % | 245,44 тыс. | 39,5 млн $ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,48 % | 22,83 тыс. | 22 млн $ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,30 % | 294,83 тыс. | 14,5 млн $ |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - | PETR4.SA | 1,66 % | 1,06 млн | 10,5 млн $ |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,50 % | 758,3 тыс. | 9,5 млн $ |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1,46 % | 75,25 тыс. | 9,3 млн $ |
| 8 | NETEASE INC | 9999.HK | 1,43 % | 383,57 тыс. | 9 млн $ |
| 9 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | GFNORTEO.MX | 1,22 % | 669,59 тыс. | 7,7 млн $ |
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 1,20 % | 7,97 млн | 7,6 млн $ |
| 11 | Samsung Electronics Co Lt | 005935.KS | 1,18 % | 60 тыс. | 7,4 млн $ |
| 12 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 1,14 % | 12,4 тыс. | 7,2 млн $ |
| 13 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 1,00 % | 5,01 млн | 6,3 млн $ |
| 14 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 0,93 % | 90,03 тыс. | 5,9 млн $ |
| 15 | Cash | — | 0,84 % | 5,29 млн | 5,3 млн $ |
| 16 | SK INC | 034730.KS | 0,76 % | 13,58 тыс. | 4,8 млн $ |
| 17 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | FEMSAUBD.MX | 0,73 % | 370,6 тыс. | 4,6 млн $ |
| 18 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 0,73 % | 54,25 тыс. | 4,6 млн $ |
| 19 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 0,70 % | 35,51 тыс. | 4,4 млн $ |
| 20 | MIDEA GROUP CO LTD-H | 0300.HK | 0,65 % | 340,2 тыс. | 4,1 млн $ |
| 21 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0,64 % | 228 тыс. | 4,1 млн $ |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0,61 % | 81,01 тыс. | 3,9 млн $ |
| 23 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | COMI.CA | 0,56 % | 1,67 млн | 3,6 млн $ |
| 24 | RIYAD BANK | 1010.SR | 0,55 % | 679,16 тыс. | 3,5 млн $ |
| 25 | CENTRE TESTING INTL GROUP-A | 300012.SZ | 0,54 % | 1,4 млн | 3,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,02 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0820 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 5 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1680 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 5 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1680 |
| 6 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.2910 |
| 6 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.0990 |
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.5240 |
| 3 окт. 2025 г. | 3 окт. 2025 г. | 6 окт. 2025 г. | $0.1090 |
| 7 июл. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | $0.2520 |
| 3 апр. 2025 г. | 3 апр. 2025 г. | 4 апр. 2025 г. | $0.1440 |
| 27 дек. 2024 г. | 27 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | $0.0730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24,47 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6300 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14,02 % / — | Сортино 1Л | 0,8920 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8970 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7660 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17,29 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34,94 тыс. | Средний объём | 53,47 тыс. |
| AUM | 632,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,95 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,1 млн $ | -0,17 % | 644,7 млн $ → 632,1 млн $ |
| 1 месяц | 12,8 млн $ | +1,88 % | 682,3 млн $ → 632,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.