SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Koers per 26 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 35,96 | Dagbandbreedte | 35,47 – 35,98 |
| 52-weeksbereik | 29,66 – 41,79 | Volume | 34,94K |
| Gem. volume | 53,47K | AUM | US$ 632,1 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,60% | Yield (TTM) | 3,02% |
| NAV | 35,51 | Premie/korting | +0,95% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 8 okt 2024 | Posities | 265 |
| Uitgevende instelling | SEI | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81589A601 | ISIN | US81589A6010 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SEEM is an all-cap equity fund that uses an integrated management approach to pursue emerging markets stock exposure. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -9,25% | -4,05% | -1,84% | +15,15% | +15,68% | — | — | — | +19,00% |
| Totaalrendement | -8,85% | -3,63% | -0,67% | +16,89% | +19,38% | — | — | — | +22,13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 26 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 27 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 265 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 13,91% | 1,2 mln. | US$ 87,9 mln. |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6,25% | 245,44K | US$ 39,5 mln. |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,48% | 22,83K | US$ 22 mln. |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,30% | 294,83K | US$ 14,5 mln. |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - | PETR4.SA | 1,66% | 1,06 mln. | US$ 10,5 mln. |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,50% | 758,3K | US$ 9,5 mln. |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1,46% | 75,25K | US$ 9,3 mln. |
| 8 | NETEASE INC | 9999.HK | 1,43% | 383,57K | US$ 9 mln. |
| 9 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | GFNORTEO.MX | 1,22% | 669,59K | US$ 7,7 mln. |
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 1,20% | 7,97 mln. | US$ 7,6 mln. |
| 11 | Samsung Electronics Co Lt | 005935.KS | 1,18% | 60K | US$ 7,4 mln. |
| 12 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 1,14% | 12,4K | US$ 7,2 mln. |
| 13 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 1,00% | 5,01 mln. | US$ 6,3 mln. |
| 14 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 0,93% | 90,03K | US$ 5,9 mln. |
| 15 | Cash | — | 0,84% | 5,29 mln. | US$ 5,3 mln. |
| 16 | SK INC | 034730.KS | 0,76% | 13,58K | US$ 4,8 mln. |
| 17 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | FEMSAUBD.MX | 0,73% | 370,6K | US$ 4,6 mln. |
| 18 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 0,73% | 54,25K | US$ 4,6 mln. |
| 19 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 0,70% | 35,51K | US$ 4,4 mln. |
| 20 | MIDEA GROUP CO LTD-H | 0300.HK | 0,65% | 340,2K | US$ 4,1 mln. |
| 21 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0,64% | 228K | US$ 4,1 mln. |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0,61% | 81,01K | US$ 3,9 mln. |
| 23 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | COMI.CA | 0,56% | 1,67 mln. | US$ 3,6 mln. |
| 24 | RIYAD BANK | 1010.SR | 0,55% | 679,16K | US$ 3,5 mln. |
| 25 | CENTRE TESTING INTL GROUP-A | 300012.SZ | 0,54% | 1,4 mln. | US$ 3,4 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0820 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 5 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1680 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | 5 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.1680 |
| 6 jul 2026 | 6 jul 2026 | 7 jul 2026 | $0.2910 |
| 6 apr 2026 | 6 apr 2026 | 7 apr 2026 | $0.0990 |
| 29 dec 2025 | 29 dec 2025 | 30 dec 2025 | $0.5240 |
| 3 okt 2025 | 3 okt 2025 | 6 okt 2025 | $0.1090 |
| 7 jul 2025 | 7 jul 2025 | 8 jul 2025 | $0.2520 |
| 3 apr 2025 | 3 apr 2025 | 4 apr 2025 | $0.1440 |
| 27 dec 2024 | 27 dec 2024 | 30 dec 2024 | $0.0730 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24,47% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6300 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14,02% / — | Sortino 1J | 0,8920 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,8970 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7660 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17,29% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 27 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 34,94K | Gemiddeld volume | 53,47K |
| AUM | US$ 632,1 mln. | Premie/korting | +0,95% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 1,1 mln. | -0,17% | US$ 644,7 mln. → US$ 632,1 mln. |
| 1 maand | US$ 12,8 mln. | +1,88% | US$ 682,3 mln. → US$ 632,1 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SEEM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.