SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 35,96 | Tagesspanne | 35,47 – 35,98 |
| 52-Wochen-Spanne | 29,66 – 41,79 | Volumen | 34942 |
| Durchschn. Volumen | 53473 | AUM | 639,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,60 % | Rendite (TTM) | 3,01 % |
| NAV | 35,92 | Aufgeld/Abschlag | -0,20 % indikativ |
| Auflegung | 08.10.2024 | Positionen | 269 |
| Anbieter | SEI | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81589A601 | ISIN | US81589A6010 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SEEM is an all-cap equity fund that uses an integrated management approach to pursue emerging markets stock exposure. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8,73 % | -3,44 % | -1,72 % | +15,52 % | +16,87 % | — | — | — | +19,26 % |
| Gesamtrendite | -8,34 % | -3,02 % | -0,55 % | +17,25 % | +20,63 % | — | — | — | +22,42 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,60 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 269 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 13,77 % | 1,2 Mio. | 87,9 Mio. $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6,23 % | 245441 | 39,8 Mio. $ |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3,30 % | 22828 | 21,1 Mio. $ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2,25 % | 294831 | 14,4 Mio. $ |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - | PETR4.SA | 1,91 % | 1,06 Mio. | 12,2 Mio. $ |
| 6 | Cash | — | 1,59 % | 10,13 Mio. | 10,1 Mio. $ |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1,48 % | 758295 | 9,4 Mio. $ |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1,45 % | 75248 | 9,3 Mio. $ |
| 9 | NETEASE INC | 9999.HK | 1,39 % | 383572 | 8,9 Mio. $ |
| 10 | Samsung Electronics Co Lt | 005935.KS | 1,19 % | 59997 | 7,6 Mio. $ |
| 11 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398.HK | 1,17 % | 7,97 Mio. | 7,5 Mio. $ |
| 12 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | GFNORTEO.MX | 1,17 % | 669588 | 7,5 Mio. $ |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 1,10 % | 12396 | 7 Mio. $ |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0939.HK | 0,97 % | 5,01 Mio. | 6,2 Mio. $ |
| 15 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 0,93 % | 90027 | 5,9 Mio. $ |
| 16 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790.KS | 0,77 % | 54253 | 4,9 Mio. $ |
| 17 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | FEMSAUBD.MX | 0,75 % | 370598 | 4,8 Mio. $ |
| 18 | SK INC | 034730.KS | 0,74 % | 13575 | 4,7 Mio. $ |
| 19 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 0,69 % | 35506 | 4,4 Mio. $ |
| 20 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0,64 % | 228000 | 4,1 Mio. $ |
| 21 | MIDEA GROUP CO LTD-H | 0300.HK | 0,64 % | 340200 | 4,1 Mio. $ |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0,61 % | 81010 | 3,9 Mio. $ |
| 23 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | COMI.CA | 0,59 % | 1,67 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 24 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | UGPA3.SA | 0,57 % | 467118 | 3,6 Mio. $ |
| 25 | RIYAD BANK | 1010.SR | 0,54 % | 679155 | 3,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,01 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0820 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 05.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1680 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1680 |
| 06.07.2026 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | $0.2910 |
| 06.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | $0.0990 |
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | $0.5240 |
| 03.10.2025 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | $0.1090 |
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | $0.2520 |
| 03.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | $0.1440 |
| 27.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | $0.0730 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24,52 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6480 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14,02 % / — | Sortino 1J | 0,9170 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8980 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7680 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17,32 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34942 | Durchschnittliches Volumen | 53473 |
| AUM | 639,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,20 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4,2 Mio. $ | +0,65 % | 644,7 Mio. $ → 639,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 18,2 Mio. $ | +2,67 % | 682,3 Mio. $ → 639,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SEEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.