SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 158.25 | Дневной диапазон | 158.10 – 159.03 |
| Диапазон за 52 недели | 135.30 – 160.29 | Объём торгов | 228.09K |
| Средний объём | 215.62K | AUM | $22.11B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.35% |
| NAV | 158.29 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Nov 08, 2005 | Состав портфеля | 155 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A763 | ISIN | US78464A7634 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to replicate, before its operational costs, the overall investment performance of the S&P High Yield Dividend AristocratsTM Index. The index specifically targets corporations that have demonstrated an unbroken track record of dividend increases over two decades or more, subsequently assigning weight to these holdings based on their current dividend yield. This stringent requirement for a prolonged history of rising dividends ensures that the index constituents offer a blend of potential capital appreciation and reliable income, rather than being purely high-yielding investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.19% | +5.64% | +2.54% | +13.89% | +12.15% | +9.41% | +4.92% | +6.37% | +5.33% |
| Совокупная доходность | +1.19% | +6.32% | +3.84% | +15.33% | +15.12% | +12.34% | +7.74% | +9.60% | +8.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 158 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.22% | 14.15M | $715.1M |
| 2 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.97% | 3.51M | $659.3M |
| 3 | REALTY INCOME CORP | O | 2.15% | 7.57M | $478.2M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 1.95% | 3.02M | $432.4M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.89% | 2.09M | $419.5M |
| 6 | TARGET CORP | TGT | 1.76% | 2.37M | $390.2M |
| 7 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.74% | 4.21M | $386.4M |
| 8 | NIKE INC CL B | NKE | 1.59% | 8.87M | $352.4M |
| 9 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.54% | 3.07M | $343.1M |
| 10 | KENVUE INC | KVUE | 1.54% | 17.61M | $342.4M |
| 11 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.50% | 1.17M | $333.0M |
| 12 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.46% | 1.70M | $324.3M |
| 13 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.36% | 2.59M | $302.4M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.33% | 1.83M | $295.5M |
| 15 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 1.30% | 2.70M | $289.3M |
| 16 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.30% | 2.68M | $289.1M |
| 17 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.27% | 3.11M | $281.3M |
| 18 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.24% | 493.72K | $276.4M |
| 19 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.23% | 2.98M | $274.2M |
| 20 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.23% | 1.87M | $273.0M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 1.23% | 1.02M | $272.1M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.21% | 3.45M | $267.9M |
| 23 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.19% | 979.06K | $264.0M |
| 24 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.16% | 1.10M | $258.0M |
| 25 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.14% | 2.98M | $252.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7306 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.9680 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.38% / +2.83% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9680 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.8743 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0174 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8709 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9274 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.8184 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0303 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.7852 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8589 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.7079 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.9782 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.7928 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.60% / 12.19% | Шарп 1Л / 3Л | 1.14 / 0.784 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.67% / -14.38% | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.475 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.312 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 228.09K | Средний объём | 215.62K |
| AUM | $22.11B | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$127.9M | -0.57% | $22.24B → $22.11B |
| 1 неделя | $130.7M | +0.60% | $21.93B → $22.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.