SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 158.25 | Day Range | 158.10 – 159.03 |
| 52-Week Range | 135.30 – 160.29 | Volume | 228.09K |
| Avg Volume | 215.62K | AUM | $22.11B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.36% |
| NAV | 158.29 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Nov 08, 2005 | Posizioni in portafoglio | 155 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A763 | ISIN | US78464A7634 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to replicate, before its operational costs, the overall investment performance of the S&P High Yield Dividend AristocratsTM Index. The index specifically targets corporations that have demonstrated an unbroken track record of dividend increases over two decades or more, subsequently assigning weight to these holdings based on their current dividend yield. This stringent requirement for a prolonged history of rising dividends ensures that the index constituents offer a blend of potential capital appreciation and reliable income, rather than being purely high-yielding investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.62% | +5.39% | +1.86% | +13.72% | +11.82% | +9.37% | +5.08% | +6.36% | +5.32% |
| Rendimento totale | +1.62% | +6.07% | +3.15% | +15.16% | +14.78% | +12.30% | +7.90% | +9.59% | +8.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 158 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.20% | 14.15M | $706.0M |
| 2 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.95% | 3.51M | $650.8M |
| 3 | REALTY INCOME CORP | O | 2.15% | 7.57M | $475.6M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 1.97% | 3.02M | $435.0M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.91% | 2.09M | $421.7M |
| 6 | TARGET CORP | TGT | 1.82% | 2.37M | $401.2M |
| 7 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.76% | 4.21M | $389.6M |
| 8 | NIKE INC CL B | NKE | 1.63% | 8.87M | $359.8M |
| 9 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.54% | 3.07M | $340.5M |
| 10 | KENVUE INC | KVUE | 1.54% | 17.61M | $340.5M |
| 11 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.49% | 1.17M | $329.7M |
| 12 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.46% | 1.70M | $322.4M |
| 13 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.36% | 2.59M | $300.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.35% | 1.83M | $298.6M |
| 15 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 1.31% | 2.70M | $288.6M |
| 16 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.30% | 2.68M | $287.6M |
| 17 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.26% | 3.11M | $278.7M |
| 18 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.25% | 493.72K | $277.1M |
| 19 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.23% | 2.98M | $272.3M |
| 20 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.23% | 1.87M | $272.3M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 1.21% | 1.02M | $267.9M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.20% | 3.45M | $265.5M |
| 23 | MCDONALD S CORP | MCD | 1.20% | 979.06K | $265.5M |
| 24 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.14% | 1.10M | $251.8M |
| 25 | SYSCO CORP | SYY | 1.13% | 3.01M | $250.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.36% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.7306 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.9680 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | +4.75% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.38% / +2.83% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9680 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.8743 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0174 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8709 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9274 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.8184 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0303 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.7852 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8589 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.7079 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.9782 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.7928 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.60% / 12.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 0.779 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.67% / -14.38% | Sortino 1A | 1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.475 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.311 |
| Downside deviation 1Y | 6.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 228.09K | Average volume | 215.62K |
| AUM | $22.11B | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $112.2M | +0.51% | $22.13B → $22.24B |
| 1 Week | $416.1M | +1.90% | $21.93B → $22.24B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SDY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.