SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 149.37 | Tagesspanne | 148.69 – 149.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 135.30 – 160.29 | Volumen | 182.56K |
| Durchschn. Volumen | 208.34K | AUM | $20.75B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.53% |
| NAV | 149.38 | Aufgeld/Abschlag | -0.23% indikativ |
| Auflegung | Nov 08, 2005 | Positionen | 155 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78464A763 | ISIN | US78464A7634 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to replicate, before its operational costs, the overall investment performance of the S&P High Yield Dividend AristocratsTM Index. The index specifically targets corporations that have demonstrated an unbroken track record of dividend increases over two decades or more, subsequently assigning weight to these holdings based on their current dividend yield. This stringent requirement for a prolonged history of rising dividends ensures that the index constituents offer a blend of potential capital appreciation and reliable income, rather than being purely high-yielding investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.71% | -3.45% | +1.17% | +7.10% | +7.18% | +9.08% | +4.34% | +6.18% | +4.99% |
| Gesamtrendite | -2.71% | -3.45% | +1.83% | +8.46% | +9.33% | +11.76% | +6.99% | +9.34% | +8.49% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 158 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 3.50% | 3.48M | $725.1M |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.09% | 14.04M | $640.9M |
| 3 | CHEVRON CORP | CVX | 2.11% | 2.07M | $438.1M |
| 4 | REALTY INCOME CORP | O | 1.96% | 7.51M | $406.8M |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 1.86% | 3.00M | $384.9M |
| 6 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.77% | 4.18M | $367.0M |
| 7 | TARGET CORP | TGT | 1.76% | 2.35M | $364.5M |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.52% | 1.16M | $314.6M |
| 9 | KENVUE INC | KVUE | 1.50% | 17.47M | $309.9M |
| 10 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.49% | 1.69M | $308.1M |
| 11 | NIKE INC CL B | NKE | 1.48% | 8.80M | $305.9M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.48% | 1.81M | $305.9M |
| 13 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.44% | 3.05M | $298.1M |
| 14 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.36% | 2.66M | $282.3M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.35% | 1.85M | $279.0M |
| 16 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 1.34% | 2.67M | $277.2M |
| 17 | ABBVIE INC | ABBV | 1.33% | 1.01M | $275.2M |
| 18 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.28% | 3.08M | $265.8M |
| 19 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.25% | 2.95M | $259.2M |
| 20 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.22% | 2.57M | $253.1M |
| 21 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.21% | 3.42M | $251.2M |
| 22 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.20% | 489.80K | $248.9M |
| 23 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.19% | 1.09M | $246.3M |
| 24 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.15% | 2.90M | $239.2M |
| 25 | SYSCO CORP | SYY | 1.13% | 2.98M | $233.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.7765 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.9168 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.57% / +2.07% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.9168 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9680 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.8743 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0174 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8709 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9274 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.8184 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0303 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.7852 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8589 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.7079 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.9782 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.88% / 12.18% | Sharpe 1J / 3J | 0.548 / 0.706 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.98% / -14.38% | Sortino 1J | 0.837 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.467 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.315 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 182.56K | Durchschnittliches Volumen | 208.34K |
| AUM | $20.75B | Aufgeld/Abschlag | -0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $300.4M | +1.47% | $20.45B → $20.75B |
| 1 Monat | -$320.5M | -1.49% | $21.54B → $20.75B |
| 1 Woche | $39.3M | +0.19% | $20.51B → $20.75B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.