SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.41 | Günlük Aralık | 23.50 – 23.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.29 – 25.50 | Hacim | 104.46K |
| Ort. Hacim | 34.27K | AUM | $231.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.86% |
| NAV | 23.26 | Prim/İskonto | +1.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Sterling Capital | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 85917K470 | ISIN | US85917K4702 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
SCNM is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) focused on generating current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously aiming for capital preservation. Its primary investments are municipal instruments of any maturity, provided their interest is free from regular federal income taxation. The fund can invest without restriction in municipal instruments that may be subject to the federal Alternative Minimum Tax (AMT). Up to one-fifth of its assets may be allocated to other debt and fixed-income securities. The fund limits its exposure to municipal instruments rated below investment grade to a maximum of 10% of its total assets. The portfolio manager implements a top-down investment approach, prioritizing analysis of interest rates and credit quality. Securities are chosen based on a dynamically adjusted interest rate sensitivity target, which adapts to expected shifts in interest rates. Furthermore, the fund has the option to invest in pooled vehicles, including other ETFs, and to utilize derivative instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.37% | -6.23% | -5.85% | -6.26% | — | — | — | — | -6.45% |
| Toplam getiri | -3.37% | -5.92% | -4.74% | -4.51% | — | — | — | — | -4.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 98 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES MM TREAS | — | 7.24% | 16.86M | $16.9M |
| 2 | NMSPWR 5 06/1/2054 | — | 2.08% | 4.75M | $4.8M |
| 3 | NYC 5.5 08/1/2044 | — | 2.00% | 4.50M | $4.7M |
| 4 | MAIUTL 5 05/1/2055 | — | 1.99% | 4.60M | $4.6M |
| 5 | BBEUTL 5 07/1/2033 | — | 1.73% | 4.00M | $4.0M |
| 6 | MAS 5 08/1/2050 | — | 1.67% | 4.00M | $3.9M |
| 7 | ESDPWR 5.25 07/1/2054 | — | 1.64% | 3.75M | $3.8M |
| 8 | STNPWR 5 04/1/2055 | — | 1.63% | 3.75M | $3.8M |
| 9 | MPNFAC 5 12/15/2035 | — | 1.62% | 3.70M | $3.8M |
| 10 | CCEDEV 5 02/1/2055 | — | 1.52% | 3.50M | $3.5M |
| 11 | CHADEV 5 09/1/2052 | — | 1.50% | 3.50M | $3.5M |
| 12 | MASDEV 5 07/1/2036 | — | 1.50% | 3.50M | $3.5M |
| 13 | NYTTRN 5 10/1/2035 | — | 1.50% | 3.50M | $3.5M |
| 14 | GASHSG 4.7 12/1/2055 | — | 1.45% | 3.81M | $3.4M |
| 15 | SCSMED 5.25 11/1/2054 | — | 1.45% | 3.50M | $3.4M |
| 16 | MASDEV 5 07/1/2043 | — | 1.43% | 3.50M | $3.3M |
| 17 | UNVHGR 5 04/1/2048 | — | 1.42% | 3.33M | $3.3M |
| 18 | SANAPT 5 07/1/2032 | — | 1.42% | 3.17M | $3.3M |
| 19 | METAPT 5 10/1/2050 | — | 1.40% | 3.50M | $3.3M |
| 20 | HOUAPT 5.25 07/15/2030 | — | 1.39% | 3.20M | $3.2M |
| 21 | GREAPT 5.25 10/1/2049 | — | 1.37% | 3.30M | $3.2M |
| 22 | FTW 5 03/1/2039 | — | 1.37% | 3.11M | $3.2M |
| 23 | MDSMED 5.25 05/15/2055 | — | 1.34% | 3.20M | $3.1M |
| 24 | MIAUTL 5 10/1/2055 | — | 1.34% | 3.30M | $3.1M |
| 25 | WAS 5 08/1/2039 | — | 1.33% | 3.00M | $3.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6729 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0796 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0796 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0701 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0798 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0721 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0692 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0740 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0380 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0571 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 104.46K | Ortalama hacim | 34.27K |
| AUM | $231.5M | Prim/İskonto | +1.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $649.8K | +0.28% | $230.8M → $231.5M |
| 1 Ay | $58.2M | +32.55% | $178.7M → $231.5M |
| 1 Hafta | -$424.8K | -0.18% | $232.1M → $231.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SCNM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.