SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.76 | Tagesspanne | 24.75 – 24.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.64 – 25.50 | Volumen | 17.10K |
| Durchschn. Volumen | 34.16K | AUM | $178.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.11% |
| NAV | 25.19 | Aufgeld/Abschlag | -1.77% indikativ |
| Auflegung | Dec 11, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Sterling Capital | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85917K470 | ISIN | US85917K4702 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
SCNM is an actively managed ETF that aims for current income, exempt from regular federal income taxes, and capital preservation. The fund invests municipal instruments of any maturity whose interest is exempt from regular federal income tax. The fund may invest without limit in municipal instruments subject to the federal alternative minimum tax (AMT). The fund may invest up to 20% in other debt and fixed income investments. SCNM caps its investments rated below investment grade municipal instruments to 10% of assets. The portfolio manager uses a top-down approach, focusing on interest rates and credit quality. The fund selects securities based on its target that is set and continually adjusted for the interest rate sensitivity based on expected interest rate movements. The fund may invest in pooled vehicles, including ETFs, and employ derivatives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.10% | -0.70% | -2.73% | -1.22% | — | — | — | — | -1.41% |
| Gesamtrendite | +0.41% | +0.16% | -1.08% | +0.61% | — | — | — | — | +0.65% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 98 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES MM TREAS | — | 4.25% | 10.24M | $10.2M |
| 2 | NMSPWR 5 06/1/2054 | — | 2.07% | 4.75M | $5.0M |
| 3 | MAIUTL 5 05/1/2055 | — | 1.99% | 4.60M | $4.8M |
| 4 | CCEDEV 5 01/1/2056 | — | 1.89% | 4.26M | $4.5M |
| 5 | RCNSCD 5 02/15/2046 | — | 1.87% | 4.33M | $4.5M |
| 6 | BBEUTL 5 07/1/2033 | — | 1.73% | 4.00M | $4.2M |
| 7 | MAS 5 08/1/2050 | — | 1.71% | 4.00M | $4.1M |
| 8 | ESDPWR 5.25 07/1/2054 | — | 1.64% | 3.75M | $4.0M |
| 9 | STNPWR 5 04/1/2055 | — | 1.61% | 3.75M | $3.9M |
| 10 | CCEDEV 5 02/1/2055 | — | 1.53% | 3.50M | $3.7M |
| 11 | GASHSG 4.7 12/1/2055 | — | 1.51% | 3.81M | $3.6M |
| 12 | NYTTRN 5 10/1/2035 | — | 1.51% | 3.50M | $3.6M |
| 13 | SCSMED 5.25 11/1/2054 | — | 1.49% | 3.50M | $3.6M |
| 14 | CHADEV 5 09/1/2052 | — | 1.47% | 3.50M | $3.5M |
| 15 | MASDEV 5 07/1/2043 | — | 1.47% | 3.50M | $3.5M |
| 16 | METAPT 5 10/1/2050 | — | 1.45% | 3.50M | $3.5M |
| 17 | MASDEV 5 07/1/2036 | — | 1.45% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | SANAPT 5 07/1/2032 | — | 1.42% | 3.17M | $3.4M |
| 19 | UNVHGR 5 04/1/2048 | — | 1.40% | 3.33M | $3.4M |
| 20 | GREAPT 5.25 10/1/2051 | — | 1.39% | 3.30M | $3.4M |
| 21 | MIAUTL 5 10/1/2055 | — | 1.39% | 3.30M | $3.4M |
| 22 | HOUAPT 5.25 07/15/2030 | — | 1.38% | 3.20M | $3.3M |
| 23 | MDSMED 5.25 05/15/2055 | — | 1.38% | 3.20M | $3.3M |
| 24 | SHEEDU 4 08/1/2038 | — | 1.36% | 3.46M | $3.3M |
| 25 | ILS 5 02/1/2036 | — | 1.34% | 3.00M | $3.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5232 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0798 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0798 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0721 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0692 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0740 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0380 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0571 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.10K | Durchschnittliches Volumen | 34.16K |
| AUM | $178.7M | Aufgeld/Abschlag | -1.77% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $178.7M → $178.7M |
| 1 Woche | $36.8K | +0.02% | $178.7M → $178.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SCNM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.