SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.41 | النطاق اليومي | 23.50 – 23.55 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.29 – 25.50 | حجم التداول | 104.46K |
| متوسط حجم التداول | 34.27K | إجمالي الأصول المُدارة | $231.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.86% |
| NAV | 23.26 | العلاوة/الخصم | +1.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 11, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Sterling Capital | البورصة | CBOE |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 85917K470 | ISIN | US85917K4702 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SCNM is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) focused on generating current income, which is exempt from standard federal income taxes, while simultaneously aiming for capital preservation. Its primary investments are municipal instruments of any maturity, provided their interest is free from regular federal income taxation. The fund can invest without restriction in municipal instruments that may be subject to the federal Alternative Minimum Tax (AMT). Up to one-fifth of its assets may be allocated to other debt and fixed-income securities. The fund limits its exposure to municipal instruments rated below investment grade to a maximum of 10% of its total assets. The portfolio manager implements a top-down investment approach, prioritizing analysis of interest rates and credit quality. Securities are chosen based on a dynamically adjusted interest rate sensitivity target, which adapts to expected shifts in interest rates. Furthermore, the fund has the option to invest in pooled vehicles, including other ETFs, and to utilize derivative instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.37% | -6.23% | -5.85% | -6.26% | — | — | — | — | -6.45% |
| إجمالي العائد | -3.37% | -5.92% | -4.74% | -4.51% | — | — | — | — | -4.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 98 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES MM TREAS | — | 7.24% | 16.86M | $16.9M |
| 2 | NMSPWR 5 06/1/2054 | — | 2.08% | 4.75M | $4.8M |
| 3 | NYC 5.5 08/1/2044 | — | 2.00% | 4.50M | $4.7M |
| 4 | MAIUTL 5 05/1/2055 | — | 1.99% | 4.60M | $4.6M |
| 5 | BBEUTL 5 07/1/2033 | — | 1.73% | 4.00M | $4.0M |
| 6 | MAS 5 08/1/2050 | — | 1.67% | 4.00M | $3.9M |
| 7 | ESDPWR 5.25 07/1/2054 | — | 1.64% | 3.75M | $3.8M |
| 8 | STNPWR 5 04/1/2055 | — | 1.63% | 3.75M | $3.8M |
| 9 | MPNFAC 5 12/15/2035 | — | 1.62% | 3.70M | $3.8M |
| 10 | CCEDEV 5 02/1/2055 | — | 1.52% | 3.50M | $3.5M |
| 11 | CHADEV 5 09/1/2052 | — | 1.50% | 3.50M | $3.5M |
| 12 | MASDEV 5 07/1/2036 | — | 1.50% | 3.50M | $3.5M |
| 13 | NYTTRN 5 10/1/2035 | — | 1.50% | 3.50M | $3.5M |
| 14 | GASHSG 4.7 12/1/2055 | — | 1.45% | 3.81M | $3.4M |
| 15 | SCSMED 5.25 11/1/2054 | — | 1.45% | 3.50M | $3.4M |
| 16 | MASDEV 5 07/1/2043 | — | 1.43% | 3.50M | $3.3M |
| 17 | UNVHGR 5 04/1/2048 | — | 1.42% | 3.33M | $3.3M |
| 18 | SANAPT 5 07/1/2032 | — | 1.42% | 3.17M | $3.3M |
| 19 | METAPT 5 10/1/2050 | — | 1.40% | 3.50M | $3.3M |
| 20 | HOUAPT 5.25 07/15/2030 | — | 1.39% | 3.20M | $3.2M |
| 21 | GREAPT 5.25 10/1/2049 | — | 1.37% | 3.30M | $3.2M |
| 22 | FTW 5 03/1/2039 | — | 1.37% | 3.11M | $3.2M |
| 23 | MDSMED 5.25 05/15/2055 | — | 1.34% | 3.20M | $3.1M |
| 24 | MIAUTL 5 10/1/2055 | — | 1.34% | 3.30M | $3.1M |
| 25 | WAS 5 08/1/2039 | — | 1.33% | 3.00M | $3.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.86% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6729 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.0796 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0796 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0701 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0798 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0721 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0692 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0740 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0380 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0571 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 104.46K | متوسط حجم التداول | 34.27K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $231.5M | العلاوة/الخصم | +1.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $649.8K | +0.28% | $230.8M → $231.5M |
| شهر واحد | $58.2M | +32.55% | $178.7M → $231.5M |
| أسبوع واحد | -$424.8K | -0.18% | $232.1M → $231.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SCNM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.