SCMB Schwab Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.31 | Günlük Aralık | 25.26 – 25.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.02 – 26.20 | Hacim | 1.05M |
| Ort. Hacim | 1.20M | AUM | $4.16B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 3.58% |
| NAV | 25.29 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 12, 2022 | Varlıklar | 7142 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524649 | ISIN | US8085246499 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF's primary goal is to closely replicate the overall financial performance, or total return, of a particular market benchmark. This benchmark is specifically designed to assess the performance of municipal bonds issued throughout the United States that are not subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). This target is considered before any fund-related fees or operating costs are deducted.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.16% | -1.06% | -3.03% | -1.75% | +0.76% | -0.08% | — | — | +0.28% |
| Toplam getiri | +0.48% | -0.16% | -1.29% | +0.32% | +4.41% | +3.27% | — | — | +3.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 2.50% 06/15/2041… | — | 0.36% | 14.78M | $15.0M |
| 2 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 2.45% 11/01/2030… | — | 0.31% | 12.69M | $12.8M |
| 3 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 5.00%… | — | 0.23% | 8.45M | $9.3M |
| 4 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2043 (BBG00HYZBGQ1) | — | 0.22% | 8.66M | $8.9M |
| 5 | PENNSYLVANIA ST 4.00% 03/01/2036 (BBG00KXRC3W4) | — | 0.20% | 8.21M | $8.3M |
| 6 | NEW YORK N Y 2.40% 04/01/2042 (BBG002V8XTP6) | — | 0.17% | 7.00M | $7.1M |
| 7 | WASHINGTON ST 5.00% 02/01/2039 (BBG00RLZY7L3) | — | 0.17% | 6.57M | $6.9M |
| 8 | CALIFORNIA ST 5.25% 09/01/2047 (BBG019K4ZWV5) | — | 0.16% | 6.33M | $6.8M |
| 9 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.00% 06/15/2039… | — | 0.16% | 6.25M | $6.7M |
| 10 | GWINNETT CNTY GA SCH DIST 5.00% 02/01/2030… | — | 0.16% | 6.00M | $6.5M |
| 11 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2029 (BBG0161FRP78) | — | 0.16% | 6.00M | $6.5M |
| 12 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2055… | — | 0.16% | 6.28M | $6.4M |
| 13 | WASHINGTON ST FOR ISSUES DTD P 5.00% 02/01/2042… | — | 0.15% | 6.00M | $6.2M |
| 14 | INDIANA ST FIN AUTH REV 5.00% 02/01/2039… | — | 0.15% | 5.75M | $6.0M |
| 15 | MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIG 5.00% 11/15/2056… | — | 0.14% | 6.00M | $6.0M |
| 16 | CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 5.00% 04/01/2049… | — | 0.14% | 5.68M | $6.0M |
| 17 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2034 (BBG01NY78Q18) | — | 0.14% | 5.28M | $5.9M |
| 18 | LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY 5.00% 05/15/2037… | — | 0.14% | 5.25M | $5.8M |
| 19 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 (BBG01K00VFH7) | — | 0.14% | 5.20M | $5.8M |
| 20 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 5.00%… | — | 0.14% | 5.00M | $5.8M |
| 21 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 03/15/2036… | — | 0.14% | 5.33M | $5.8M |
| 22 | OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER 5.00% 11/15/2033… | — | 0.14% | 5.00M | $5.7M |
| 23 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2033… | — | 0.14% | 5.00M | $5.7M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.25% 06/15/2055… | — | 0.14% | 5.40M | $5.7M |
| 25 | PRIVATE COLLEGES & UNIVS AUTH 5.00% 09/01/2033… | — | 0.14% | 5.00M | $5.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.58% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9072 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0817 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -8.59% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0817 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0755 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0738 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0761 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0784 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0721 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0722 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0721 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0822 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0763 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0728 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.00% / 4.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.253 / -0.083 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.92% / -4.78% | Sortino 1Y | 0.355 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.049 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.285 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.05M | Ortalama hacim | 1.20M |
| AUM | $4.16B | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $27.5M | +0.67% | $4.11B → $4.13B |
| 1 Hafta | $106.5M | +2.64% | $4.03B → $4.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SCMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.