SCMB Schwab Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.98 | Day Range | 24.02 – 24.12 |
| 52-Week Range | 23.81 – 26.20 | Volume | 4.16M |
| Avg Volume | 2.48M | AUM | $3.10B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 3.81% |
| NAV | 23.95 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Oct 12, 2022 | Posizioni in portafoglio | 7292 |
| Emittente | Schwab | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 808524649 | ISIN | US8085246499 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF's primary goal is to closely replicate the overall financial performance, or total return, of a particular market benchmark. This benchmark is specifically designed to assess the performance of municipal bonds issued throughout the United States that are not subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). This target is considered before any fund-related fees or operating costs are deducted.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.86% | -6.23% | -6.08% | -6.52% | -6.16% | -0.80% | — | — | -0.97% |
| Rendimento totale | -2.86% | -5.94% | -4.97% | -4.56% | -3.37% | +2.34% | — | — | +2.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALABAMA TOLL RD BRDG & TUNL AU 5.00% 10/01/2032… | — | 0.28% | 8.31M | $8.6M |
| 2 | NEW YORK N Y 1.30% 04/01/2042 (BBG002V8XTP6) | — | 0.23% | 7.00M | $7.1M |
| 3 | KING CNTY WASH SWR REV 1.35% 01/01/2065… | — | 0.22% | 6.66M | $6.8M |
| 4 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2043 (BBG00HYZBGQ1) | — | 0.18% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | CALIFORNIA ST 5.25% 09/01/2047 (BBG019K4ZWV5) | — | 0.17% | 5.25M | $5.4M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 11/15/2036… | — | 0.14% | 4.00M | $4.3M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029… | — | 0.14% | 4.00M | $4.2M |
| 8 | CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2028 (BBG01T6JCQK4) | — | 0.13% | 4.00M | $4.2M |
| 9 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 01/01/2038 (BBG00N0WWX91) | — | 0.13% | 4.00M | $4.1M |
| 10 | WASHINGTON ST 5.00% 02/01/2039 (BBG00RLZY7L3) | — | 0.13% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2034 (BBG01NY78Q18) | — | 0.13% | 3.77M | $4.0M |
| 12 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 1.40% 06/15/2041… | — | 0.12% | 3.77M | $3.8M |
| 13 | MARYLAND ST 5.00% 06/01/2035 (BBG01N4ZY8G4) | — | 0.12% | 3.50M | $3.8M |
| 14 | NEW YORK N Y 5.00% 09/01/2031 (BBG01P7FLV46) | — | 0.12% | 3.43M | $3.6M |
| 15 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2030… | — | 0.12% | 3.40M | $3.6M |
| 16 | ILLINOIS FIN AUTH REV 5.00% 04/01/2034… | — | 0.11% | 3.25M | $3.5M |
| 17 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2029 (BBG0161FRP78) | — | 0.11% | 3.25M | $3.4M |
| 18 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2033… | — | 0.11% | 3.10M | $3.4M |
| 19 | TEXAS WATER DEV BRD 4.00% 10/15/2045… | — | 0.11% | 3.90M | $3.4M |
| 20 | NEW YORK N Y TRASITIONAL 5.50% 05/01/2052… | — | 0.11% | 3.27M | $3.3M |
| 21 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2031… | — | 0.11% | 3.12M | $3.3M |
| 22 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.25% 02/01/2053… | — | 0.11% | 3.33M | $3.3M |
| 23 | CALIFORNIA ST 5.00% 08/01/2032 (BBG01QJ7NZN7) | — | 0.10% | 3.00M | $3.3M |
| 24 | CALIFORNIA ST 4.00% 03/01/2036 (BBG01T3VL241) | — | 0.10% | 3.35M | $3.3M |
| 25 | CALIFORNIA ST 5.00% 08/01/2043 (BBG024S5K870) | — | 0.10% | 3.14M | $3.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9183 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0927 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | +8.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0927 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0675 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0817 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0755 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0738 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0761 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0784 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0721 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0722 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0721 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0822 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.56% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | -2.07 / -0.383 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.07% / -7.07% | Sortino 1A | -2.52 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.253 |
| Downside deviation 1Y | 2.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.16M | Average volume | 2.48M |
| AUM | $3.10B | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.3M | +0.14% | $3.09B → $3.10B |
| 1 Month | -$985.9M | -23.66% | $4.17B → $3.10B |
| 1 Week | -$23.9M | -0.77% | $3.12B → $3.10B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SCMB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.