SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.08 | Дневной диапазон | 25.11 – 25.21 |
| Диапазон за 52 недели | 23.12 – 25.93 | Объём торгов | 20.41K |
| Средний объём | 32.96K | AUM | $245.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 5.51% |
| NAV | 25.03 | Премия/дисконт | +0.72% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Sterling Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85917K454 | ISIN | US85917K4546 |
| Структура | С валютным хеджированием Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide long-term capital growth income and preservation of capital by investing primarily in US large- and mid-cap equity and equity-related securities. The Fund will also employ a dynamic option overlay strategy by writing covered call options and buying protective put and put spreads options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.36% | +0.24% | +3.67% | +1.49% | — | — | — | — | +0.60% |
| Совокупная доходность | +2.36% | +0.80% | +6.12% | +5.67% | — | — | — | — | +5.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 117 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.32% | 46.43K | $15.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.22% | 67.08K | $15.4M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 5.60% | 39.38K | $13.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.11% | 34.94K | $12.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.90% | 46.22K | $12.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.76% | 22.01K | $11.8M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.44% | 25.55K | $8.5M |
| 8 | META PLATFORMS-A | META | 2.71% | 9.31K | $6.7M |
| 9 | PARKER HANNIFIN | PH | 2.70% | 6.94K | $6.7M |
| 10 | COSTCO WHOLESALE | COST | 2.31% | 6.04K | $5.7M |
| 11 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.18% | 8.87K | $5.4M |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 2.15% | 19.20K | $5.3M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 2.11% | 13.54K | $5.2M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 2.09% | 16.23K | $5.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.01% | 4.21K | $5.0M |
| 16 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.00% | 68.05K | $4.9M |
| 17 | ILLINOIS TOOL WO | ITW | 1.92% | 18.01K | $4.8M |
| 18 | EQUINIX INC | EQIX | 1.91% | 4.61K | $4.7M |
| 19 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.82% | 51.67K | $4.5M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.82% | 11.09K | $4.5M |
| 21 | AIR PRODS & CHEM | APD | 1.71% | 15.01K | $4.2M |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 1.59% | 34.28K | $3.9M |
| 23 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.51% | 14.27K | $3.7M |
| 24 | CHUBB LTD | CB | 1.49% | 10.80K | $3.7M |
| 25 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.39% | 26.67K | $3.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3892 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1448 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1448 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1463 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1436 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1443 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1468 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1350 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1440 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0941 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.41K | Средний объём | 32.96K |
| AUM | $245.9M | Премия/дисконт | +0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.5M | -0.59% | $247.3M → $245.9M |
| 1 месяц | $26.7M | +12.44% | $214.7M → $245.9M |
| 1 неделя | $910.3K | +0.38% | $242.0M → $245.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCEP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.