SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.08 | Rango diario | 25.11 – 25.21 |
| Rango de 52 semanas | 23.12 – 25.93 | Volumen | 20.41K |
| Volumen prom. | 32.96K | AUM | $245.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 5.51% |
| NAV | 25.03 | Prima/Descuento | +0.72% indicativo |
| Inicio | Dec 11, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Sterling Capital | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Covered Call | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 85917K454 | ISIN | US85917K4546 |
| Estructura | Con cobertura cambiaria Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide long-term capital growth income and preservation of capital by investing primarily in US large- and mid-cap equity and equity-related securities. The Fund will also employ a dynamic option overlay strategy by writing covered call options and buying protective put and put spreads options.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.36% | +0.24% | +3.67% | +1.49% | — | — | — | — | +0.60% |
| Rentabilidad total | +2.36% | +0.80% | +6.12% | +5.67% | — | — | — | — | +5.14% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 117 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.32% | 46.43K | $15.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.22% | 67.08K | $15.4M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 5.60% | 39.38K | $13.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.11% | 34.94K | $12.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.90% | 46.22K | $12.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.76% | 22.01K | $11.8M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.44% | 25.55K | $8.5M |
| 8 | META PLATFORMS-A | META | 2.71% | 9.31K | $6.7M |
| 9 | PARKER HANNIFIN | PH | 2.70% | 6.94K | $6.7M |
| 10 | COSTCO WHOLESALE | COST | 2.31% | 6.04K | $5.7M |
| 11 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.18% | 8.87K | $5.4M |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 2.15% | 19.20K | $5.3M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 2.11% | 13.54K | $5.2M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 2.09% | 16.23K | $5.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.01% | 4.21K | $5.0M |
| 16 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.00% | 68.05K | $4.9M |
| 17 | ILLINOIS TOOL WO | ITW | 1.92% | 18.01K | $4.8M |
| 18 | EQUINIX INC | EQIX | 1.91% | 4.61K | $4.7M |
| 19 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.82% | 51.67K | $4.5M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.82% | 11.09K | $4.5M |
| 21 | AIR PRODS & CHEM | APD | 1.71% | 15.01K | $4.2M |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 1.59% | 34.28K | $3.9M |
| 23 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.51% | 14.27K | $3.7M |
| 24 | CHUBB LTD | CB | 1.49% | 10.80K | $3.7M |
| 25 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.39% | 26.67K | $3.4M |
| 26 | MICRON TECH | MU | 1.34% | 3.23K | $3.3M |
| 27 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 1.32% | 15.62K | $3.3M |
| 28 | AMGEN INC | AMGN | 1.20% | 7.13K | $3.0M |
| 29 | HOME DEPOT INC | HD | 1.19% | 10.12K | $2.9M |
| 30 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 1.15% | 6.81K | $2.9M |
| 31 | SHERWIN-WILLIAMS | SHW | 1.11% | 8.63K | $2.8M |
| 32 | TERADYNE INC | TER | 1.04% | 6.36K | $2.6M |
| 33 | DARDEN RESTAURAN | DRI | 1.02% | 12.76K | $2.5M |
| 34 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.01% | 16.53K | $2.5M |
| 35 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0.99% | 15.35K | $2.5M |
| 36 | REPUBLIC SVCS | RSG | 0.99% | 11.25K | $2.4M |
| 37 | WALMART INC | WMT | 0.98% | 21.77K | $2.4M |
| 38 | CADENCE DESIGN | CDNS | 0.96% | 6.75K | $2.4M |
| 39 | MONOLITHIC POWER | MPWR | 0.96% | 1.71K | $2.4M |
| 40 | AMERICAN WATER W | AWK | 0.95% | 18.31K | $2.4M |
| 41 | NETFLIX INC | NFLX | 0.95% | 33.44K | $2.4M |
| 42 | WASTE MANAGEMENT | WM | 0.92% | 10.89K | $2.3M |
| 43 | VISTRA CORP | VST | 0.91% | 13.89K | $2.2M |
| 44 | SERVICENOW INC | NOW | 0.88% | 15.40K | $2.2M |
| 45 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.87% | 9.17K | $2.2M |
| 46 | MASTERCARD INC-A | MA | 0.85% | 3.55K | $2.1M |
| 47 | TJX COS INC | TJX | 0.84% | 15.01K | $2.1M |
| 48 | VERTIV HOLDING-A | VRT | 0.80% | 8.19K | $2.0M |
| 49 | EMERSON ELEC CO | EMR | 0.79% | 12.02K | $1.9M |
| 50 | WW GRAINGER INC | GWW | 0.75% | 1.43K | $1.8M |
| 51 | AMETEK INC | AME | 0.72% | 7.19K | $1.8M |
| 52 | INTUITIVE SURGIC | ISRG | 0.70% | 4.11K | $1.7M |
| 53 | MKS INC | MKSI | 0.69% | 6.43K | $1.7M |
| 54 | SPY US 09/17/27 P690 | — | 0.62% | 786 | $1.5M |
| 55 | COHERENT CORP | COHR | 0.49% | 3.88K | $1.2M |
| 56 | SPY US 06/17/27 P680 | — | 0.42% | 786 | $1.0M |
| 57 | FEDERATED HERMES MM TREAS | — | 0.41% | 1.03M | $1.0M |
| 58 | SPY US 03/19/27 P615 | — | 0.13% | 786 | $327.8K |
| 59 | SPY US 12/18/26 P620 | — | 0.04% | 786 | $101.4K |
| 60 | MCD US 10/23/26 C275 | — | 0.00% | -73 | -$146.00 |
| 61 | WM US 10/16/26 C240 | — | 0.00% | -86 | -$258.00 |
| 62 | RSG US 10/16/26 C240 | — | 0.00% | -88 | -$440.00 |
| 63 | HD US 10/23/26 C340 | — | 0.00% | -80 | -$480.00 |
| 64 | DRI US 10/16/26 C240 | — | 0.00% | -100 | -$500.00 |
| 65 | GWW US 10/16/26 C1400 | — | 0.00% | -11 | -$522.50 |
| 66 | HIG US 10/16/26 C150 | — | 0.00% | -210 | -$525.00 |
| 67 | ITW US 10/16/26 C290 | — | 0.00% | -142 | -$1.1K |
| 68 | AME US 10/16/26 C260 | — | 0.00% | -57 | -$1.1K |
| 69 | NOW US 10/23/26 C170 | — | 0.00% | -122 | -$1.5K |
| 70 | COHR US 10/23/26 C410 | — | 0.00% | -31 | -$1.7K |
| 71 | VRT US 10/23/26 C315 | — | 0.00% | -65 | -$2.0K |
| 72 | JPM US 10/23/26 C380 | — | 0.00% | -203 | -$2.0K |
| 73 | SHW US 10/16/26 C350 | — | 0.00% | -68 | -$2.2K |
| 74 | NFLX US 10/23/26 C90 | — | 0.00% | -265 | -$2.6K |
| 75 | BKNG US 10/23/26 C200 | — | 0.00% | -122 | -$3.0K |
| 76 | EQIX US 10/16/26 C1120 | — | 0.00% | -36 | -$4.0K |
| 77 | MU US 10/23/26 C1260 | — | 0.00% | -26 | -$4.4K |
| 78 | WMT US 10/23/26 C117 | — | 0.00% | -173 | -$4.8K |
| 79 | MA US 10/23/26 C615 | — | 0.00% | -28 | -$4.9K |
| 80 | JNJ US 10/23/26 C295 | — | 0.00% | -113 | -$4.9K |
| 81 | PG US 10/23/26 C160 | — | 0.00% | -131 | -$5.6K |
| 82 | TJX US 10/23/26 C145 | — | 0.00% | -119 | -$6.0K |
| 83 | MKSI US 10/16/26 C300 | — | 0.00% | -51 | -$6.2K |
| 84 | AAPL US 10/23/26 C365 | — | 0.00% | -369 | -$7.4K |
| 85 | COST US 10/23/26 C990 | — | 0.00% | -48 | -$7.4K |
| 86 | APD US 10/16/26 C320 | — | 0.00% | -118 | -$7.7K |
| 87 | LLY US 10/23/26 C1310 | — | 0.00% | -28 | -$7.8K |
| 88 | CB US 10/16/26 C375 | — | 0.00% | -85 | -$9.1K |
| 89 | APH US 10/16/26 C92.5 | — | 0.00% | -406 | -$10.2K |
| 90 | AFL US 10/23/26 C124 | — | -0.01% | -272 | -$12.9K |
| 91 | PH US 10/16/26 C1010 | — | -0.01% | -55 | -$13.5K |
| 92 | AVGO US 10/23/26 C415 | — | -0.01% | -276 | -$13.5K |
| 93 | TER US 10/23/26 C470 | — | -0.01% | -50 | -$14.2K |
| 94 | WMB US 10/23/26 C79 | — | -0.01% | -540 | -$14.8K |
| 95 | GOOGL US 10/23/26 C390 | — | -0.01% | -313 | -$15.0K |
| 96 | PANW US 10/23/26 C460 | — | -0.01% | -54 | -$16.2K |
| 97 | EMR US 10/23/26 C165 | — | -0.01% | -95 | -$17.6K |
| 98 | AMZN US 10/23/26 C285 | — | -0.01% | -367 | -$17.6K |
| 99 | MPWR US 10/16/26 C1450 | — | -0.01% | -13 | -$17.9K |
| 100 | ISRG US 10/23/26 C460 | — | -0.01% | -33 | -$18.8K |
| 101 | AMGN US 10/23/26 C430 | — | -0.01% | -57 | -$19.4K |
| 102 | META US 10/23/26 C780 | — | -0.01% | -74 | -$20.1K |
| 103 | SPY US 12/18/26 P480 | — | -0.01% | -786 | -$24.4K |
| 104 | ABBV US 10/23/26 C285 | — | -0.01% | -152 | -$25.8K |
| 105 | V US 10/23/26 C395 | — | -0.01% | -107 | -$28.0K |
| 106 | AMD US 10/23/26 C660 | — | -0.01% | -70 | -$35.0K |
| 107 | ADI US 10/23/26 C425 | — | -0.01% | -88 | -$35.6K |
| 108 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -38.24K | -$38.2K |
| 109 | NVDA US 10/23/26 C245 | — | -0.02% | -533 | -$41.0K |
| 110 | LRCX US 10/23/26 C360 | — | -0.02% | -114 | -$48.1K |
| 111 | VST US 10/23/26 C165 | — | -0.02% | -110 | -$48.4K |
| 112 | PLTR US 10/23/26 C215 | — | -0.02% | -124 | -$54.2K |
| 113 | SPY US 03/19/27 P480 | — | -0.05% | -786 | -$111.6K |
| 114 | MSFT US 10/23/26 C540 | — | -0.05% | -175 | -$134.8K |
| 115 | CDNS US 10/23/26 C330 | — | -0.06% | -54 | -$138.0K |
| 116 | SPY US 06/17/27 P530 | — | -0.12% | -786 | -$301.0K |
| 117 | SPY US 09/17/27 P535 | — | -0.19% | -786 | -$467.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: Sí (según el nombre del fondo).
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.51% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.3892 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.1448 (Oct 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1448 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1463 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1436 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1443 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1468 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1350 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1440 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0941 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 20.41K | Volumen promedio | 32.96K |
| AUM | $245.9M | Prima/Descuento | +0.72% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.5M | -0.59% | $247.3M → $245.9M |
| 1 mes | $26.7M | +12.44% | $214.7M → $245.9M |
| 1 semana | $910.3K | +0.38% | $242.0M → $245.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SCEP
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.