SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.08 | Intervalo Diário | 25.11 – 25.21 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.12 – 25.93 | Volume | 20.41K |
| Volume Médio | 32.96K | AUM | $245.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 5.51% |
| NAV | 25.03 | Prêmio/Desconto | +0.72% indicativo |
| Início | Dec 11, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Sterling Capital | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 85917K454 | ISIN | US85917K4546 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide long-term capital growth income and preservation of capital by investing primarily in US large- and mid-cap equity and equity-related securities. The Fund will also employ a dynamic option overlay strategy by writing covered call options and buying protective put and put spreads options.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.36% | +0.24% | +3.67% | +1.49% | — | — | — | — | +0.60% |
| Retorno total | +2.36% | +0.80% | +6.12% | +5.67% | — | — | — | — | +5.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 117 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.32% | 46.43K | $15.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.22% | 67.08K | $15.4M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 5.60% | 39.38K | $13.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.11% | 34.94K | $12.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.90% | 46.22K | $12.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.76% | 22.01K | $11.8M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.44% | 25.55K | $8.5M |
| 8 | META PLATFORMS-A | META | 2.71% | 9.31K | $6.7M |
| 9 | PARKER HANNIFIN | PH | 2.70% | 6.94K | $6.7M |
| 10 | COSTCO WHOLESALE | COST | 2.31% | 6.04K | $5.7M |
| 11 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.18% | 8.87K | $5.4M |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 2.15% | 19.20K | $5.3M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 2.11% | 13.54K | $5.2M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 2.09% | 16.23K | $5.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.01% | 4.21K | $5.0M |
| 16 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.00% | 68.05K | $4.9M |
| 17 | ILLINOIS TOOL WO | ITW | 1.92% | 18.01K | $4.8M |
| 18 | EQUINIX INC | EQIX | 1.91% | 4.61K | $4.7M |
| 19 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.82% | 51.67K | $4.5M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.82% | 11.09K | $4.5M |
| 21 | AIR PRODS & CHEM | APD | 1.71% | 15.01K | $4.2M |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 1.59% | 34.28K | $3.9M |
| 23 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.51% | 14.27K | $3.7M |
| 24 | CHUBB LTD | CB | 1.49% | 10.80K | $3.7M |
| 25 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.39% | 26.67K | $3.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.51% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3892 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1448 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1448 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1463 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1436 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1443 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1468 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1350 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1440 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0941 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 20.41K | Volume médio | 32.96K |
| AUM | $245.9M | Prêmio/Desconto | +0.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.5M | -0.59% | $247.3M → $245.9M |
| 1 Mês | $26.7M | +12.44% | $214.7M → $245.9M |
| 1 Semana | $910.3K | +0.38% | $242.0M → $245.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.