SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.08 | Day Range | 25.11 – 25.21 |
| 52-Week Range | 23.12 – 25.93 | Volume | 20.41K |
| Avg Volume | 32.96K | AUM | $245.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 5.51% |
| NAV | 25.03 | Premio/Sconto | +0.72% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Sterling Capital | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 85917K454 | ISIN | US85917K4546 |
| Struttura | Currency Hedged Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide long-term capital growth income and preservation of capital by investing primarily in US large- and mid-cap equity and equity-related securities. The Fund will also employ a dynamic option overlay strategy by writing covered call options and buying protective put and put spreads options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.36% | +0.24% | +3.67% | +1.49% | — | — | — | — | +0.60% |
| Rendimento totale | +2.36% | +0.80% | +6.12% | +5.67% | — | — | — | — | +5.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 117 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.32% | 46.43K | $15.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.22% | 67.08K | $15.4M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 5.60% | 39.38K | $13.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.11% | 34.94K | $12.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.90% | 46.22K | $12.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.76% | 22.01K | $11.8M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.44% | 25.55K | $8.5M |
| 8 | META PLATFORMS-A | META | 2.71% | 9.31K | $6.7M |
| 9 | PARKER HANNIFIN | PH | 2.70% | 6.94K | $6.7M |
| 10 | COSTCO WHOLESALE | COST | 2.31% | 6.04K | $5.7M |
| 11 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.18% | 8.87K | $5.4M |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 2.15% | 19.20K | $5.3M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 2.11% | 13.54K | $5.2M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 2.09% | 16.23K | $5.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.01% | 4.21K | $5.0M |
| 16 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.00% | 68.05K | $4.9M |
| 17 | ILLINOIS TOOL WO | ITW | 1.92% | 18.01K | $4.8M |
| 18 | EQUINIX INC | EQIX | 1.91% | 4.61K | $4.7M |
| 19 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.82% | 51.67K | $4.5M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.82% | 11.09K | $4.5M |
| 21 | AIR PRODS & CHEM | APD | 1.71% | 15.01K | $4.2M |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 1.59% | 34.28K | $3.9M |
| 23 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.51% | 14.27K | $3.7M |
| 24 | CHUBB LTD | CB | 1.49% | 10.80K | $3.7M |
| 25 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.39% | 26.67K | $3.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3892 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1448 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1448 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1463 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1436 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1443 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1468 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1350 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1440 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0941 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 20.41K | Average volume | 32.96K |
| AUM | $245.9M | Premio/Sconto | +0.72% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.5M | -0.59% | $247.3M → $245.9M |
| 1 Month | $26.7M | +12.44% | $214.7M → $245.9M |
| 1 Week | $910.3K | +0.38% | $242.0M → $245.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SCEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.