SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.00 | Day Range | 25.02 – 25.10 |
| 52-Week Range | 23.12 – 25.93 | Volume | 31.48K |
| Avg Volume | 30.49K | AUM | $214.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.25 | Premio/Sconto | -0.59% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Sterling Capital | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 85917K454 | ISIN | US85917K4546 |
| Struttura | Currency Hedged Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SCEP actively manages a portfolio of US large- and mid-cap equities with an options overlay strategy. The fund employs a system-driven, bottom-up research approach in evaluating investments. It uses quantitative measures and valuation, such as AI-driven predictions of volatility, earnings and dividend growth, as well as traditional factors (earnings growth, momentum, relative price strength, value, size, quality). Stock selection focuses on companies with strong capital growth prospects and may emphasize sustainable dividend yield and quality, with consideration to ESG factors. To generate income and mitigate risk, SCEP uses an option overlay strategy, writing out-of-the-money call options on up to 100% of the portfolio. For downside risk mitigation and capital preservation, it applies protective put option strategies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.58% | -0.71% | +1.63% | +0.85% | — | — | — | — | -0.04% |
| Rendimento totale | +2.17% | +1.01% | +5.22% | +5.00% | — | — | — | — | +4.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 119 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.92% | 66.08K | $14.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.90% | 45.73K | $14.1M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 5.58% | 38.79K | $13.4M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.29% | 34.42K | $12.7M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.92% | 45.53K | $11.8M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.37% | 21.69K | $10.5M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.69% | 25.17K | $8.8M |
| 8 | PARKER HANNIFIN | PH | 2.86% | 6.84K | $6.9M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE | COST | 2.35% | 5.95K | $5.6M |
| 10 | META PLATFORMS-A | META | 2.11% | 9.19K | $5.1M |
| 11 | ABBVIE INC | ABBV | 2.09% | 18.91K | $5.0M |
| 12 | ILLINOIS TOOL WO | ITW | 2.09% | 17.75K | $5.0M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 2.07% | 13.34K | $5.0M |
| 14 | EQUINIX INC | EQIX | 2.02% | 4.55K | $4.8M |
| 15 | WILLIAMS COS INC | WMB | 1.97% | 67.03K | $4.7M |
| 16 | AIR PRODS & CHEM | APD | 1.88% | 14.79K | $4.5M |
| 17 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.85% | 14.14K | $4.4M |
| 18 | MONOLITHIC POWER | MPWR | 1.74% | 3.17K | $4.2M |
| 19 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 1.73% | 8.74K | $4.1M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.70% | 10.93K | $4.1M |
| 21 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.67% | 25.45K | $4.0M |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 1.64% | 33.77K | $3.9M |
| 23 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.59% | 14.06K | $3.8M |
| 24 | CHUBB LTD | CB | 1.52% | 10.65K | $3.6M |
| 25 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.49% | 26.28K | $3.6M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0981 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1436 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1436 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1443 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1468 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1350 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1440 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0941 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 31.48K | Average volume | 30.49K |
| AUM | $214.7M | Premio/Sconto | -0.59% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $214.7M → $214.7M |
| 1 Week | $1.0M | +0.48% | $214.7M → $214.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SCEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.