SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.08 | Rentang Harian | 25.11 – 25.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.12 – 25.93 | Volume | 20.41K |
| Volume Rata-Rata | 32.96K | AUM | $245.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 5.51% |
| NAV | 25.03 | Premium/Diskon | +0.72% indikatif |
| Inception | Dec 11, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Sterling Capital | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85917K454 | ISIN | US85917K4546 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide long-term capital growth income and preservation of capital by investing primarily in US large- and mid-cap equity and equity-related securities. The Fund will also employ a dynamic option overlay strategy by writing covered call options and buying protective put and put spreads options.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.36% | +0.24% | +3.67% | +1.49% | — | — | — | — | +0.60% |
| Total return | +2.36% | +0.80% | +6.12% | +5.67% | — | — | — | — | +5.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 117 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.32% | 46.43K | $15.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.22% | 67.08K | $15.4M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 5.60% | 39.38K | $13.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.11% | 34.94K | $12.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.90% | 46.22K | $12.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.76% | 22.01K | $11.8M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.44% | 25.55K | $8.5M |
| 8 | META PLATFORMS-A | META | 2.71% | 9.31K | $6.7M |
| 9 | PARKER HANNIFIN | PH | 2.70% | 6.94K | $6.7M |
| 10 | COSTCO WHOLESALE | COST | 2.31% | 6.04K | $5.7M |
| 11 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.18% | 8.87K | $5.4M |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 2.15% | 19.20K | $5.3M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 2.11% | 13.54K | $5.2M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 2.09% | 16.23K | $5.2M |
| 15 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.01% | 4.21K | $5.0M |
| 16 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.00% | 68.05K | $4.9M |
| 17 | ILLINOIS TOOL WO | ITW | 1.92% | 18.01K | $4.8M |
| 18 | EQUINIX INC | EQIX | 1.91% | 4.61K | $4.7M |
| 19 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.82% | 51.67K | $4.5M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.82% | 11.09K | $4.5M |
| 21 | AIR PRODS & CHEM | APD | 1.71% | 15.01K | $4.2M |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 1.59% | 34.28K | $3.9M |
| 23 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.51% | 14.27K | $3.7M |
| 24 | CHUBB LTD | CB | 1.49% | 10.80K | $3.7M |
| 25 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.39% | 26.67K | $3.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3892 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1448 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1448 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1463 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1436 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1443 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1468 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1443 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1350 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1440 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0941 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.41K | Volume rata-rata | 32.96K |
| AUM | $245.9M | Premium/Diskon | +0.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.5M | -0.59% | $247.3M → $245.9M |
| 1 Bulan | $26.7M | +12.44% | $214.7M → $245.9M |
| 1 Minggu | $910.3K | +0.38% | $242.0M → $245.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCEP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.