SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 70.33 | 当日价格区间 | 69.05 – 70.08 |
| 52周区间 | 34.66 – 70.85 | 成交量 | 24.22K |
| 平均成交量 | 39.97K | AUM | $242.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 70.27 | 溢价/折价 | -0.87% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 30, 2014 | 持仓明细 | 103 |
| 发行方 | ALPS Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Biotech | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00162Q593 | ISIN | US00162Q5936 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The fund employs a "passive management" - or indexing - investment approach designed to track the performance of the underlying index. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of small and mid-cap stocks of biotechnology companies that have one or more drugs in either Phase II or Phase III of the U.S. Food and Drug Administration clinical trials.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +8.03% | +29.43% | +33.37% | +36.00% | +99.14% | +33.15% | +8.36% | +11.07% | +9.25% |
| 总回报 | +8.03% | +29.43% | +33.37% | +36.00% | +99.14% | +34.82% | +9.16% | +12.00% | +10.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 107 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crinetics Pharmaceuticals Inc. | CRNX | 4.43% | 123.57K | $10.5M |
| 2 | Apogee Therapeutics Inc. | APGE | 4.14% | 72.59K | $9.8M |
| 3 | CG oncology Inc. | CGON | 3.49% | 103.46K | $8.3M |
| 4 | Oruka Therapeutics Inc. | ORKA | 3.23% | 70.63K | $7.6M |
| 5 | Travere Therapeutics Inc. | TVTX | 3.03% | 109.01K | $7.2M |
| 6 | Dianthus Therapeutics Inc. | DNTH | 3.01% | 64.07K | $7.1M |
| 7 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | 2.91% | 113.24K | $6.9M |
| 8 | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD | 2.50% | 200.65K | $5.9M |
| 9 | Definium Therapeutics Inc. | DFTX | 2.43% | 127.93K | $5.7M |
| 10 | Edgewise Therapeutics Inc. | EWTX | 2.36% | 126.30K | $5.6M |
| 11 | Dyne Therapeutics Inc. | DYN | 2.14% | 193.98K | $5.1M |
| 12 | Amylyx Pharmaceuticals Inc. | AMLX | 2.14% | 130.53K | $5.0M |
| 13 | VeraDermics Inc. | MANE | 2.13% | 48.91K | $5.0M |
| 14 | Relay Therapeutics Inc. | RLAY | 2.10% | 255.24K | $5.0M |
| 15 | Denali Therapeutics Inc. | DNLI | 1.96% | 186.20K | $4.6M |
| 16 | Structure Therapeutics Inc. | GPCR | 1.73% | 83.40K | $4.1M |
| 17 | Ideaya Biosciences Inc. | IDYA | 1.73% | 103.06K | $4.1M |
| 18 | Newamsterdam Pharma Co. NV | NAMS | 1.62% | 137.16K | $3.8M |
| 19 | Immunome Inc. | IMNM | 1.60% | 132.87K | $3.8M |
| 20 | Celldex Therapeutics Inc. | CLDX | 1.57% | 91.93K | $3.7M |
| 21 | MBX Biosciences Inc. | MBX | 1.56% | 55.75K | $3.7M |
| 22 | Tarsus Pharmaceuticals Inc. | TARS | 1.55% | 50.36K | $3.7M |
| 23 | Disc Medicine Inc. | IRON | 1.51% | 44.78K | $3.6M |
| 24 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | SLS | 1.43% | 218.37K | $3.4M |
| 25 | Zai Lab Ltd. | ZLAB | 1.41% | 127.72K | $3.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2024 | 最近派息 | $1.1735 (Dec 26, 2024) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.1735 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0711 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.0160 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.7840 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.5790 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 30.99% / 31.04% | 夏普比率（1年）/（3年） | 3.41 / 1.22 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.66% / -42.44% | 索提诺比率（1年） | 5.70 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.02 | 与标普500的相关性（1年） | 0.383 |
| 下行偏差 1年 | 18.55% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 24.22K | 平均成交量 | 39.97K |
| AUM | $242.4M | 溢价/折价 | -0.87% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $5.9M | +2.50% | $236.5M → $242.4M |
| 1周 | $5.8M | +2.51% | $232.8M → $242.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。