SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.09 | Günlük Aralık | 37.99 – 38.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.74 – 38.31 | Hacim | 1.34K |
| Ort. Hacim | 4.19K | AUM | $59.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 3.07% |
| NAV | 38.09 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 25, 2022 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Strategas | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y652 | ISIN | US00775Y6529 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing principally in the common stocks of U.S. and non-U.S. companies interested in influencing public policy through their lobbying activity in Washington D.C. Strategas Asset Management, LLC (the “Adviser”) considers lobbying a nontraditional and largely unrecognized factor in company analysis. It may, from time to time, invest a significant portion of its total assets in securities of companies in certain sectors or located in particular countries or regions outside the U.S.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.76% | +7.67% | +5.09% | +12.44% | +12.27% | +15.74% | — | — | +9.78% |
| Toplam getiri | +5.75% | +7.66% | +5.08% | +12.43% | +16.09% | +18.27% | — | — | +11.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 105 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | STE | 34.06% | 154.20K | $36.6M |
| 2 | CSL LTD | CSL | 5.98% | 17.51K | $6.4M |
| 3 | SMITHS GROUP PLC | SMIN | 2.54% | 38.02K | $2.7M |
| 4 | EQT AB | EQT | 2.11% | 42.02K | $2.3M |
| 5 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 1.99% | 3.38K | $2.1M |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.94% | 11.62K | $2.1M |
| 7 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.81% | 19.54K | $1.9M |
| 8 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 1.76% | 5.64K | $1.9M |
| 9 | DEXCOM INC | DXCM | 1.73% | 20.25K | $1.9M |
| 10 | INCYTE CORP | INCY | 1.72% | 14.36K | $1.8M |
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.70% | 12.46K | $1.8M |
| 12 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 1.69% | 49.75K | $1.8M |
| 13 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.68% | 13.86K | $1.8M |
| 14 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 1.63% | 12.44K | $1.8M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 1.58% | 4.43K | $1.7M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 1.57% | 7.79K | $1.7M |
| 17 | SMITH (A.O.) CORP | AOS | 1.55% | 26.45K | $1.7M |
| 18 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.52% | 2.89K | $1.6M |
| 19 | TERADYNE INC | TER | 1.52% | 4.35K | $1.6M |
| 20 | HUMANA INC | HUM | 1.49% | 4.15K | $1.6M |
| 21 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 1.45% | 5.24K | $1.6M |
| 22 | FOX CORP - CLASS A | FOXA | 1.43% | 22.26K | $1.5M |
| 23 | INSULET CORP | PODD | 1.39% | 10.04K | $1.5M |
| 24 | VERISIGN INC | VRSN | 1.37% | 5.25K | $1.5M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.35% | 1.24K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.07% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1688 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.9726 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +84.24% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.9726 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1962 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.6344 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.2444 |
| Oct 16, 2023 | Oct 17, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0006 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1198 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.04% / 13.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.03 / 1.18 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.90% / -11.47% | Sortino 1Y | 1.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.668 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.681 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.34K | Ortalama hacim | 4.19K |
| AUM | $59.4M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $59.4M → $59.4M |
| 1 Hafta | $132.9K | +0.22% | $59.4M → $59.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SAGP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.